东兴兴财短债债券型证券投资基金    招募说明书（更新）     （2025 年第 2 号）  基金料理东谈主：东兴基金料理有限公司  基金托管东谈主：招商银行股份有限公司                      攻击指示   东兴兴财短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2019 年 4 月 金基金合同于 2019 年 10 月 23 日持重奏效。   基金料理东谈主保证本招募说明书的内容信得过、准确、齐全。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值和商场出息作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。投资 者认购（或申购）本基金时应持重阅读本招募说明书。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等因素产生波动，本 基金在投资运作过程中可能面对多样风险，包括：因合座政事、经济、社会等环 境因素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券罕见的非系统性风险， 由于基金投资东谈主领会多量赎回基金产生的流动性风险，基金料理东谈主在基金料理实 施过程中产生的基金料理风险等。   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与 预期收益高于货币商场基金，低于夹杂型基金和股票型基金。   本基金投资于具有考究流动性的固定收益类品种，包括国债、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、 资产营救证券、公开辟行的次级债、可分离交游可转债的纯债部分、债券回购、 银行入款(包括条约入款、请教入款以及依期入款等其它银行入款)、同行存单、 货币商场用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须符 合中国证监会的联系规则)。   本基金不投资于股票，也不投资于可调节债券(可分离交游可转债的纯债部 分除外)、可交换债券。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基 金料理东谈主在履行允洽步骤后，不错将其纳入投资范围。投资有风险，投资者在进 行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金居品贵府概要 等信息走漏文献，全面意志本基金居品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、 投资期限、投资教养、资产景象等判断基金是否和投资者的风险承受智力相适合。 基金的过往事迹过甚净值上下并不预示其翌日事迹表现。              东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   基金料理东谈主承诺依照恪尽责守、敦朴信用、严慎勤劳的原则料理和运用基金 资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本次招募说明书更新事由为基金司理变更，主要对基金料理东谈主章节进行了更 新，基金料理东谈主章节更新截止日为 2025 年 7 月 12 日，除上述事项外，其余所载 内容截止日为 2025 年 3 月 21 日，辩论财务数据和净值表现截止日为 2024 年 12 月 31 日（未经审计）。                                           东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                    一、弁言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作料理办法》                      （以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险料理规则》（以下简称“《流动性风 险料理规则》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称 “《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息走漏料理办法》（以下简称 “《信息走漏办法》”）和其他辩论法律法例的规则，以及《东兴兴财短债债券 型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书阐发了东兴兴财短债债券型证券投资基金（以下简称“基金” 或“本基金”）的投资宗旨、策略、风险、费率等与投资者投资决策辩论的一都 必要事项，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金料理东谈主承诺本招募说明书不存在职何乌有纪录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担法律使命。   本基金是根据本招募说明书所载明的贵府央求召募的。本基金料理东谈主莫得委 托或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督料理委员会 （以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金当事东谈主之间权利、义务 的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和 基金合同当事东谈主，其持有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同过甚他辩论规则享有权利、承担义务。基金投资者 欲了解本基金份额持有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。           东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                  二、释义  本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金：      指东兴兴财短债债券型证券投资基金 基金料理东谈主：       指东兴基金料理有限公司 基金托管东谈主：       指招商银行股份有限公司 基金合同：        指《东兴兴财短债债券型证券投资基金基金合同》及              对基金合同的任何灵验校正和补充 托管条约：        指基金料理东谈主与基金托管东谈主就本基金签订的《东兴兴              财短债债券型证券投资基金托管条约》过甚任何灵验              校正和补充 招募说明书或本招募说 指《东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书》 明书：          过甚更新 基金份额发售公告：    指《东兴兴财短债债券型证券投资基金基金份额发售              公告》 法律法例：        指中国现行灵验并公布实施的法律、行政法例、表率              性文献、司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当              事东谈主有敛迹力的决定、决议、请教等 《基金法》：       指 2003 年 10 月 28 日经第十届世界东谈主民代表大会常              务委员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第              十一届世界东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议              校正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月              次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会对于修改             华东谈主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中              华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往              作念出的校正 《销售办法》：      指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1              日实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理              东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                  办法》及颁布机关对其往往作念出的校正 《信息走漏办法》：        指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日                  实施的《公开召募证券投资基金信息走漏料理办法》                  及颁布机关对其往往作念出的校正 《运作办法》：          指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日                  实施的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁                  布机关对其往往作念出的校正 《 流 动 性 风 险 管 理 规 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 定》：              日实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险                  料理规则》及颁布机关对其往往作念出的校正 中国证监会：           指中国证券监督料理委员会 银行业监督料理机构：       指中国东谈主民银行和/或中国银行保障监督料理委员会 基金合同当事东谈主：         指受基金合同敛迹，根据基金合同享有权利并承担义                  务的法律主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金                  份额持有东谈主 个东谈主投资者：           指依据辩论法律法例规则不错投资于证券投资基金                  的天然东谈主 机构投资者：           指照章不错投资证券投资基金的、在中华东谈主民共和国                  境内正当登记并存续或经辩论政府部门批准竖立并                  存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会团体或其他组织 及格境外机构投资者：       指合适《及格境外机构投资者境内证券投汉典理办                  法》及联系法律法例规则不错投资于在中国境内照章                  召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 东谈主民币及格境外机构投       指按照《东谈主民币及格境外机构投资者境内证券投资试 资者               点办法》（包括其往往校正）及联系法律法例规则，                  运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境                  外法东谈主 投资东谈主、投资者：         指个东谈主投资者、机构投资者和及格境外机构投资者以                  及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的            东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）               其他投资东谈主的合称 基金份额持有东谈主：      指依基金合同和招募说明书正当取得基金份额的投               资东谈主 基金销售业务：       指基金销售机构为投资东谈主开立基金交游账户，宣传推               介基金，办理基金份额发售、申购、赎回及提供基金               交游账户信息查询等行动。 销售机构：         指东兴基金料理有限公司以及合适《销售办法》和中               国证监会规则的其他条件，取得基金销售业务资历并               与基金料理东谈主签订了基金销售服务条约，办理基金销               售业务的机构 登记业务：         指基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内               容包括投资者基金账户的建立和料理、基金份额登               记、基金销售业务的证据、计帐和结算、代理披发红               利、建立并看守基金份额持有东谈主名册和办理非交游过               户等 登记机构：         指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东兴基金               料理有限公司或接受东兴基金料理有限公司托付代               为办理登记业务的机构 基金账户：         指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管               理东谈主所料理的基金份额余额过甚变动情况的账户 基金交游账户：       指销售机构为投资东谈主开立的、记录投资东谈主通过该销售               机构办理认购、申购、赎回、调节、转托管及依期定               额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的               账户 基金合同奏效日：      指基金召募达到法律法例规则及基金合同规则的条               件，基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完               毕，并得回中国证监会书面证据的日历 基金合同圮绝日：      指基金合同规则的基金合同圮绝事由出现后，基金财               产计帐罢了，计帐结果报中国证监会备案并给予公告          东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）             的日历 基金召募期：      指自基金份额发售之日起至发售收尾之日止的时间，             最长不得进步 3 个月 存续期：        指基金合同奏效至圮绝之间的不依期期限 做事日：        指上海证券交游所、深圳证券交游所的正常交游日 T 日：        指销售机构在规则时辰受理投资者申购、赎回或其他             业务央求的绽开日 T+n 日       指自 T 日起第 n 个做事日(不包含 T 日) 绽开日：        指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工             作日 绽开时辰：       指绽开日基金接受申购、赎回或其他交游的时辰段 《业务法则》      指《东兴基金料理有限公司绽开式证券投资基金注册             登记业务法则》，是表率基金料理东谈主所料理的绽开式             证券投资基金登记方面的业务法则，由基金料理东谈主和             投资东谈主共同顺从 认购：         指在基金召募期内，投资东谈主根据基金合同和招募说明             书的规则央求购买基金份额的步履 申购：         指基金合同奏效后，投资东谈主根据基金合同和招募说明             书的规则央求购买基金份额的步履 赎回：         指基金合同奏效后，基金份额持有东谈主按基金合同和招             募说明书规则的条件要求将基金份额兑换为现金的             步履 基金调节：       指基金份额持有东谈主按照基金合同和基金料理东谈主届时             灵验公告规则的条件，央求将其持有基金料理东谈主料理             的某一基金的基金份额调节为基金料理东谈主料理的其             他基金基金份额的步履 转托管：        指基金份额持有东谈主在本基金的不同销售机构之间实             施的变更所持基金份额销售机构的操作            东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 依期定额投资计议：     指投资东谈主通过辩论销售机构淡薄央求，约定每期申购               日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申               购日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理               基金申购央求的一种投资方式 浩荡赎回：         指本基金单个绽开日，基金净赎回央求(赎回央求份               额总和加上基金调节中转出央求份额总和后扣除申               购央求份额总和及基金调节中转入央求份额总和后               的余额)进步上一绽开日基金总份额的 10% 元：            指东谈主民币元 A 类基金份额：      指在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，在赎               回时根据持有期限收取赎回用度，但不计提销售服务               费的基金份额，称为 A 类基金份额 C 类基金份额：      指从本类别基金资产上钩提销售服务费而不收取认               购、申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度               的基金份额，称为 C 类基金份额 基金收益：         指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价               差、银行入款利息、已完结的其他正当收入及因运用               基金财产带来的成本和用度的从简 基金资产总值：       指基金领有的万般有价证券、银行入款本息、基金应               收申购款过甚他资产的价值总和 基金资产净值：       指基金资产总值减去基金欠债后的价值 基金份额净值：       指计较日基金资产净值除以计较日基金份额总和 基金资产估值：       指计较评估基金资产和欠债的价值，以详情基金资产               净值和基金份额净值的过程 流动性受限资产：      指由于法律法例、监管、合同或操作辛苦等原因无法               以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在               定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受               限的新股及非公开辟行股票、资产营救证券、因刊行           东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）              东谈主债务讲错无法进行转让或交游的债券等 舞动订价机制：      指当绽开式基金遇到大额申购赎回时，通过调养基金              份额净值的方式，将基金调养投资组合的商场冲击成              安分派给试验申购、赎回的投资者，从而减少对存量              基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当              权益不受损伤并得到平正对待 侧袋机制：        指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至              一个专门账户进行处置计帐，目的在于灵验贬抑并化              解风险，确保投资者得到平正对待，属于流动性风险              料理用具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账              户，专门账户称为侧袋账户 特定资产：        包括：（一）无可参考的活跃商场价钱且接纳估值技              术仍导致公允价值存在紧要省略情味的资产；（二）              按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价              值存在紧要省略情味的资产；（三）其他资产价值存              在紧要省略情味的资产 指定媒介：        指中国证监会指定的用以进行信息走漏的世界性报              刊及指定互联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托              管东谈主网站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介 基金居品贵府概要：    指《东兴兴财短债债券型证券投资基金基金居品贵府              概要》过甚更新 不可抗力：        指基金合同当事东谈主不可猜想、不可幸免且不可克服的              客不雅事件。               东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                   三、基金料理东谈主 （一）基金料理东谈主概况   称呼：东兴基金料理有限公司（以下简称“东兴基金”）   住所：北京市丰台区东管头 1 号院 1 号楼 1-190 室   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新魁伟厦 B 座 15 层   法定代表东谈主：牛南洁   竖立日历：2020 年 3 月 17 日   批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监许可【2020】256 号   组织形式：有限使命公司   注册成本：20000 万元东谈主民币   存续期限：陆续经营   辩论电话：010-83770200   股权结构：   序号        推动称呼                  出资额         出资比例                                     币）                共计        20000万元（2亿元东谈主民币）       100% （二）主要东谈主员情况   牛南洁先生，1971 年 5 月诞生，博士研究生学历，经济师，中国国籍，无境 外弥远居留权。现任东兴证券股份有限公司董事、副总司理，东兴基金料理有限 公司董事长（任职肇端日历：2022 年 12 月 29 日）。曾任中国银行股份有限公 司总行行长办公室主任科员；上海兴业基金料理有限公司高等研究员；中国东方 总裁办公室信息调研处副司理，发展打算部信息调研处副司理，商场开辟部助理 总司理，资产经营部助理总司理、副总司理，总裁办公室副总司理，杭州做事处 总司理，风险料理部总司理；东兴期货有限使命公司董事长。   黄言先生，1973 年 6 月诞生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外弥远居留 权。现任东兴基金料理有限公司董事（任职肇端日历：2024 年 5 月 22 日）、总 司理（任职肇端日历：2024 年 8 月 1 日）、财务负责东谈主（任职肇端日历：2025             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 年 1 月 7 日）。曾接事于吉林省顺维对外经济贸易总公司。曾任中国农业发展银 行资金计议部债券刊行处主任科员(主理做事)、副处长(主理做事)、处长，资金部 债券刊行处处长、资金部副总司理；上银基金料理有限公司副总司理; 国联基金 料理有限公司（原“中融基金料理有限公司”）常务副总裁、副董事长、副总裁。   刘亮先生，1974 年 10 月诞生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外弥远居 留权。现任东兴证券股份有限公司副总司理、合规总监、首席风险官，天翼电子 商务有限公司监事、东兴基金料理有限公司董事（任职肇端日历：2023 年 2 月 任福建省证券监督料理委员会科员，中国证监会福建监管局科员、副主任科员、 主任科员、党办副主任、梭巡处副处长、纪委委员、党办副主任（主理）、党办 主任；东兴证券助理总司理、董事会办公室总司理、总司理办公室总司理、场外 商场业务总部总司理、新疆分公司总司理、深圳分公司总司理、福建分公司总经 理、东兴证券董事会秘书，首席信息官；东兴证券（香港）金融控股有限公司董 事、天翼电子商务有限公司董事。   张锋先生，1973 年 12 月诞生，硕士研究生学历，经济师，中国国籍，无境 外弥远居留权。现任东兴证券股份有限公司董事会秘书、助理总司理，东兴基金 料理有限公司董事（任职肇端日历：2024 年 4 月 26 日）。曾任中国银行股份有 限公司总行营业部出口处职员；港澳海外（集团）有限公司评审部司理；中国东 方股权部、实业部、评估部助理司理、副司理；东兴证券北京北四环中路证券营 业部总司理、企业融资部总司理、钞票料理部总司理、机构客户部总司理。东兴 证券投资有限公司董事、总司理；东兴成本投汉典理有限公司董事长。   何帆先生，1971 年 4 月诞生，博士研究生学历，中国国籍，无境外弥远居留 权。现任东兴基金料理有限公司稳定董事（任职肇端日历：2024 年 5 月 14 日）， 上海交通大学安泰经济与料理学院老师。曾任中国社会科学院世界经济与政事研 究所博士后，世界经济剪辑部主任，副研究员，研究员，副长处；中国东谈主民大学 重阳金融研究院首席经济学家；北京大学汇丰商学院老师。   岳克胜先生，1961 年 4 月诞生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外弥远居 留权。现任东兴基金料理有限公司稳定董事（任职肇端日历：2024 年 4 月 26 日）， 上海电力股份有限公司稳定董事，上海爱建集团股份有限公司稳定董事。曾任上              东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 海证券交游所交游部副司理；国信证券股份有限公司副总裁、总裁。   安保和先生，1956 年 8 月诞生，硕士学位，中国国籍，无境外弥远居留权。 现任东兴基金料理有限公司稳定董事（任职肇端日历：2024 年 4 月 26 日），杨 凌秦岭山当代农业股份有限公司董事，浙江源神氢电科技有限公司董事，谈固（海 南三亚）投资有限公司总司理，陕西信用增进投资股份有限公司稳定董事，浙江 米奥兰特商务会展股份有限公司稳定董事，陕西秦农农村买卖银行股份有限公司 稳定监事。曾任中共陕西省委经济做事部一般干部；中共陕西省委组织部任副处 级干部；陕西省科技风险投资有限公司部门司理；陕西信托投资有限公司副总经 理；陕西证券有限公司董事长、总司理；西部证券股份有限公司总司理，西部利 得基金料理有限公司董事长。   商文女士，1981 年 12 月诞生，大学本科学历，中国国籍，无境外弥远居留 权。现任东兴证券股份有限公司风险料理部副总司理、东兴基金料理有限公司执 行监事（任职肇端日历：2022 年 11 月 3 日）。曾接事于新华社上海证券报社、 中国证券业协会会员服务一部、华夏证券股份有限公司成本商场总部。历任华夏 证券股份有限公司成本商场总部践诺董事、华夏证券股份有限公司成本商场二部 总司理。   王广辉先生，1980 年 6 月诞生，大学本科学历，中国国籍，无境外弥远居留 权。现任东兴基金料理有限公司践诺监事（任职肇端日历：2024 年 4 月 17 日）、 运营部总司理。曾任职于北京天华管帐师事务所、东方基金料理有限使命公司、 东兴证券股份有限公司基金业务部。   黄言先生，简历请参见上述对于董事东谈主员情况的先容。   李宛霖女士，1981 年 9 月诞生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外弥远居 留权。现任东兴基金料理有限公司督察长，任职肇端日历：2022 年 12 月 29 日。 曾任职于中国成立银行股份有限公司厦门市分行、华夏银行股份有限公司北京分 行、中国农业银行股份有限公司托管业务部、中国工商银行股份有限公司资产托 管部，历任民生加银基金料理有限公司政策与居品部总监、ETF 与指数投资部副 总监、朴直富邦基金料理有限公司助理总裁、首席居品官、中银海外证券股份有               东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 限公司居品部副总司理、基金司理。    查新征先生，1979 年 1 月诞生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外弥远居 留权。现任东兴基金料理有限公司首席信息官，任职肇端日历：2024 年 9 月 11 日。曾任职于国度外汇料理局中央外汇业务中心、中信建投证券股份有限公司信 息技巧部、东兴证券股份有限公司基金业务部。    任祺先生，毕业于莫斯科国立大学物理学专科，硕士研究生学历。2013 年 6 月至 2015 年 5 月，任职朴直证券股份有限公司北京证券资产料理分公司研究员、 投资主办东谈主；2015 年 5 月至 2016 年 6 月，任职九囿证券股份有限公司（2015 年 任职江海证券有限公司资产料理变调投资（北京）部董事总司理、资产料理固定 收益投资部投资司理；2021 年 8 月至 2024 年 11 月，任职东兴基金料理有限公 司固定收益部基金司理；2024 年 11 月于今，任职东兴基金料理有限公司混结伙 产投资部基金司理。现任东兴兴盈三个月依期绽开债券型证券投资基金基金司理、 东兴兴财短债债券型证券投资基金基金司理、东兴鑫远三年依期绽开债券型证券 投资基金基金司理、东兴兴诚利率债债券型证券投资基金基金司理。    冯晨先生，毕业于华中科技大学，北京理工大学硕士学位。曾任职于国度电 网下属公司、渤海证券股份有限公司、渤海汇金证券资产料理有限公司、上银基 金料理有限公司、富邦华一银行有限公司；2021 年 12 月至 2024 年 12 月，任职 川财证券有限使命公司固定收益部投资司理；2024 年 12 月至 2025 年 6 月，任 职东兴基金料理有限公司混结伙产投资部；2025 年 6 月于今，任职东兴基金管 理有限公司混结伙产投资部基金司理。现任东兴兴诚利率债债券型证券投资基金 基金司理、东兴安盈宝货币商场基金、东兴鑫远三年依期绽开债券型证券投资基 金、东兴兴财短债债券型证券投资基金、东兴兴盈三个月依期绽开债券型证券投 资基金基金司理。    黄言先生，简历请参见上述对于董事会成员的先容。    张旭先生，现任东兴基金料理有限公司助理总司理、权益投资部总司理（兼）、 基金司理。           东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   孙继青先生，现任东兴基金料理有限公司研究部总司理、基金司理。   司马义买买提先生，现任东兴基金料理有限公司固定收益部总司理、基金经 理。   王超先生，现任东兴基金料理有限公司交游部联席总司理（主理）。   甘宗卫先生，现任东兴基金料理有限公司权益投资部联席总司理。   聂建康，现任东兴基金料理有限公司信用研究部总司理。 （三）基金料理东谈主的职责 构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 其他法律步履； （四）基金料理东谈主承诺 建立健全里面戒指轨制，采用灵验措施，注意违背《中华东谈主民共和国证券法》行 为的发生；           东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 险戒指轨制，采用灵验措施，注意下列步履的发生：   （1）将基金料理东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）抗击正地对待其料理的不同基金资产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示 他东谈主从事联系的交游行动；   （7）鄙俗包袱，不按照规则履行职责；   （8）法律法例以及中国证监会规则阻碍的其他步履。 家辩论法律、法例、规章及行业表率，敦朴信用、勤劳尽责，不从事以下行动：   （1）越权或非法经营；   （2）违背基金合同或托管条约；   （3）特意损伤基金份额持有东谈主或其他基金联系机构的正当权益；   （4）在包括向中国证监会报送的贵府中进行乌有信息走漏；   （5）断绝、侵犯、阻碍或严重影响中国证监会照章监管；   （6）鄙俗包袱、耗损权力；   （7）违背现行灵验的辩论法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关规则，泄漏在职职时间洞悉的辩论证券、基金的买卖奥密、尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资计议等信息；   （8）协助、接受托付或以其他任何形式为其他组织或个东谈主进行证券交游；   （9）违背证券交游场所业务法则，利用对敲、对倒、倒仓等妙技操纵商场 价钱，阻挠商场次第；   （10）贬损同行，以提高我方；   （11）在公开信息走漏和告白中特意含有乌有、误导、诈骗因素；   （12）以不正派妙技谋求业务发展；   （13）有悖社会公德，损伤证券投资基金东谈主员形象；              东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （14）其他法律、行政法例阻碍的步履。   （1）依照辩论法律、法例、规章和基金合同的规则，本着勤劳严慎的原则 为基金份额持有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、代理东谈主、代表东谈主、受雇东谈主或任何其他第三东谈主 谋取不妥利益；   （3）不泄漏在职职时间洞悉的辩论证券、基金的买卖奥密，尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资计议等信息；   （4）不协助、接受托付或以其他任何形式为其他组织或个东谈主进行证券交游。 （五）基金料理东谈主的里面戒指轨制   里面戒指是指公司为注意和化解风险，保证经营运作合适公司发展打算，在 充分研究表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用料理方法、实施戒指程 序与戒指措施而形成的系统。公司根据联系法例要求，伙同自身具体情况，建立 了科学合理、戒指严实、运行高效的里面戒指体系，并制定了科学完善的里面控 制轨制。   （1）保证公司经营运作顺从国度法律法例和行业监管法则，自愿形成遵法 经营、表率运作的经营想想和经营理念。   （2）注意和化解经营风险，提高经营料理效益，确保经营业务的稳妥运行 和受托资产的安全齐全，完结陆续、牢固、健康发展。   （3）确保基金、公司财务过甚他信息的信得过、准确、齐全、实时。   （1）健全性原则。里面戒指粉饰公司的各项业务、各个部门或机构和各级 东谈主员，并包括决策、践诺、监督、反馈等各个要领。   （2）灵验性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控步骤，维 护内戒指度的灵验践诺。   （3）稳定性原则。公司各部门或机构和岗亭职责的竖立保持相对稳定，基 金资产、自有资产与其他资产的运作相互分离。   （4）相互制约原则。公司竖立的各部门或机构、各岗亭权责分明、相互制           东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营料理方法镌汰运作成本，提高 经济效益，以合理的戒指成本达到最好的里面戒指成果。   （1）董事会：对公司建立里面戒指系统和救援其灵验性承担最终使命。董 事会下设风险戒指委员会，主要负责评价公司合座内控风险料理并淡薄建议。   （2）经营料理层：对里面戒指轨制的灵验践诺承担使命。   （3）督察长：对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面戒指轨制的 践诺情况进行监察、稽核，依期和不依期向董事会论述公司里面戒指践诺情况。   （4）合规料理部门：公司经营料理层疼爱和营救合规风控做事，并保证合 规料理部门的稳定性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规料理 部门过甚各岗亭的职责和做事过程、组织次第。合规料理部门具体负责公司各项 轨制、业务的正当合规性及公司里面戒指轨制的践诺情况的监控、查验做事。   （5）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险戒指第一使命东谈主，对本部门 业务范围内的风险负有管控和实时论述的义务。   （6）岗亭职工：职工在其岗亭职责范围内承担相应的内控使命，并负有对 岗亭做事中发现的风险隐患或风险问题实时论述、反馈的义务。   公司的里面戒指内容包括：投汉典理业务戒指、基金销售与注册登记业务控 制、信息走漏戒指、信息技巧系统戒指、管帐系统戒指、监察稽核戒指等。   公司里面戒指轨制由里面戒指大纲、基本料理轨制、部门业务规章等部分组 成。公司里面戒指大纲是对公司规矩规则的内控原则的细化和张开，是各项基本 料理轨制的纲目和统辖。公司基本料理轨制包括风险料理、投汉典理、基金管帐、 信息走漏、监察稽核、合规料理、信息技巧料理、公司财务、东谈主力资源料理、资 料档案料理、事迹评估窥察、危急处置等轨制。部门业务规章是在基本料理轨制 的基础上，对各部门的主要职责、岗亭竖立、岗亭使命、操作守则等的具体说明。   （1）公司承诺以上对于里面戒指的走漏信得过、准确；   （2）公司承诺根据商场变化和公司业务发展不停完善里面戒指轨制。 东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                       四、基金托管东谈主    （一）基金托管东谈主概况    称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）    竖立日历：1987年4月8日    注册地址：深圳市深南正途7088号招商银行大厦    办公地址：深圳市深南正途7088号招商银行大厦    注册成本：252.20亿元    法定代表东谈主：缪建民    行长：王良    资产托管业务批准文号：证监基金字200283号    电话：4006195555    传真：0755-83195201    资产托管部信息走漏负责东谈主：张姗    招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家都备由企业法东谈主理股的股 份制买卖银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股， 并于 2002 年 3 月告捷地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码： 行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌交游（股票代码：3968），10 月 5 日运用 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。为止 2024 年 12 月 31 日，本集团 总资产 121,520.36 亿元东谈主民币，高等法下成本充足率 19.05%，权重法下成本充 足率 15.73%。 意，改名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业 务料理团队、居品研发团队、风险料理团队、系统与数据团队、状貌营救团队、 运营料理团队、基金外包业务团队 10 个职能团队，现存职工 248 东谈主。2002 年 11 月，经中国东谈主民银行和中国证监会批准得回证券投资基金托管业务资历，成为国 内第一家得回该项业务资历上市银行；2003 年 4 月，持严惩理基金托管业务。             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 招商银行当作托管业务天禀最全的买卖银行之一，领有证券投资基金托管资历、 基本养老保障基金托管机构资历、受托投汉典理托管业务托管资历、保障资金托 管业务资历、企业年金基金托管业务资历、及格境外机构投资者托管（QFII）资 格、及格境内机构投资者托管（QDII）资历、私募基金业务外包服务资历、存托 凭证试点存托业务等业务资历。   招商银行资产托管伙同自身在托管行业深耕 22 年的专科智力和变调精神， 推出“招商银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行政策，死力于于成为服务更 佳、科技更强、协同更好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指点，以“值得 信托的巨匠、贴心折务的管家、让价值陆续加多、客户的体验更佳”的“4+宗旨”， 以变调的“服务居品化”为方法论，全所在助力资管机构完结可陆续的高质料发 展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风运营”“大不雅投研”“见 微数据”三个服务子品牌，不停变调托管系统、服务和居品：在业内率先推出“网 上托管银行系统”、托管业务详尽系统和“6S”托管服务范例，首家发布私募基 金绩效分析论述，开办国内首个托管银行网站，推放洋内首个托管大数据平台， 告捷托管国内第一只券商鸠结伙产料理计议、第一只 FOF、第一只信托资金计议、 第一只股权私募基金、第一家完结货币商场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外 银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户快活、第一家大 小非解禁资产、第一单 TOT 看守，完结从单一托管服务商向全面投资者服务机构 的转机，得到了同行招供。   招商银行资产托管业务陆续稳妥发展，社会影响力不停提高,比年来得回业 内万般奖项荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银行家》2016 中国金融变调 “十佳金融居品变调奖”； 6 月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”，成为国 内独一得回该奖项的托管银行；7 月荣获中国资产料理“金贝奖”“最好资产托 管银行”、《21 世纪经济报谈》“2016 最好资产托管银行”。2017 年 5 月荣获 《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》“中国最好托管银 行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融变调“十佳 金融居品变调奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限使命公司“2017 年 度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险料理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”有计议一等奖，以及中央金融团工委、世界金融青联第              东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 五届“双提高”金点子有计议二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银 行”奖；5 月荣获海外财经泰斗媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”； 赖托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》“2018 年度最好基金托管银 行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管机构”“中国最好待业金托管机构” “中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方钞票风浪榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限使命公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最好托管机构”“最 佳公募基金托管机构”“最好公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中 国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限使命公司“2020 年度优秀资产托管机构” 奖项；同月荣获 2020 东方钞票风浪榜“2020 年度最受宽饶托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度凸起资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月， 荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托管银行”； 估值业务凸起机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行”“最好公募 基金托管银行”“最好快活托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 年度凸起资产托管银行天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限使命 公司“2022 年度优秀资产托管机构”、银行间商场计帐所股份有限公司“2022 年 度优秀托管机构”、世界银行间同行拆借中心“2022 年度银行间本币商场托管业 务商场变调奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业 变调英华奖“托管变调奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英华 奖“公募基金 25 年基金托管示范银行（世界性股份行）”；2023 年 12 月，荣 获《东方钞票风浪榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央 国债登记结算有限使命公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值 业务凸起机构”、“2023 年度债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀 承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023 年 度最好年金托管合营伙伴”奖。2024 年 4 月，荣获中国基金报“中国基金业英 华奖-ETF20 周年相配评比“优秀 ETF 托管东谈主””奖。2024 年 6 月，荣获上海计帐             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 所“2023 年度优秀托管机构”奖。2024 年 8 月，在《21 世纪经济报谈》主办的 上，“招商银行托管+”荣获“2024 超卓影响力品牌”奖项；2024 年 9 月，在 托管银行‘拓扑奖’”；2024 年 12 月，荣获《中国证券报》“EFT 本年生态圈 超卓托管机构（银行）奖”；2024 年 12 月，荣获《2024 东方钞票风浪际会》 “2024 年度托管银行风浪奖”。  （二）主要东谈主员情况   缪建民先生，本行董事长、非践诺董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事 长。中央财经大学经济学博士，高等经济师。中国共产党第十九届、二十届中央 委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国东谈主寿保障（集团）公司 副董事长、总裁，中国东谈主民保障 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长， 曾兼任中国东谈主民财产保障股份有限公司董事长，中国东谈主保资产料理有限公司董事 长，中国东谈主民健康保障股份有限公司董事长，中国东谈主民保障（香港）有限公司董 事长，东谈主保成本投汉典理有限公司董事长，中国东谈主民养老保障有限使命公司董事 长，中国东谈主民东谈主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委布告、践诺董事、行长。中国东谈主民大学经济学硕士，高 级经济师。1995 年 6 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长、行长， 党委布告，2022 年 6 月起任本行行长。兼任本行香港上市联系事宜之授权代表、 招银海外金融控股有限公司董事长、招银海外金融有限公司董事长、招商永隆银 行董事长、招联耗尽金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中 国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融管帐学会第六届常务理 事、广东省第十四届东谈主大代表。   王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 圳分行行长，本行行长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加 入招商银行于今，历任招商银行合肥分行风险戒指部副司理、司理、信贷料理部             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 总司理助理、副总司理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、 投行与金融商场部总司理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 入的研究和丰富的实务教养。  （三）基金托管业务经营情况   为止 2024 年 12 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 1562 只证券投 资基金。  (四) 托管东谈主的里面戒指轨制   招商银行确保托管业务严格顺从国度辩论法律法例和行业监管轨制，坚执守 法经营、表率运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、践诺机制和监督机制， 注意和化解经营风险，确保托管业务的稳妥运行和托管资产的安全；建立故意于 查错防弊、堵塞舛错、甩掉隐患，保证业务稳妥运行的风险戒指轨制，确保托管 业务信息信得过、准确、齐全、实时；确保内控机制、体制的不停改进和各项业务 轨制、过程的不停完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面戒指及风险注意体系：   一级里面戒指及风险注意是在招商银行总行风险管控层面对风险进行注意 和戒指；总行风险料理部、法律合规部、审计部稳定对资产托管业务进行评估监 督，并淡薄内控提高料理建议。   二级里面戒指及风险注意是招商银行资产托管部竖立风险合规料理联系团 队，负责部门里面风险注意和戒指，实时发现里面戒指劣势，淡薄整改有计议，跟 踪整改情况，并径直向部门总司理室论述。   三级里面戒指及风险注意是招商银行资产托管部在竖立专科岗亭时，遵命内 戒指衡原则，视业务的风险进度制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面戒指粉饰各项业务过程和操作要领、粉饰通盘团队 和岗亭，并由一都东谈主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面料理轨制的建立均以注意风            东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 险、审慎经营为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）稳定性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保持相对稳定， 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。里面戒指的查验、评价 部门稳定于里面戒指的建立和践诺部门。   （4）灵验性原则。里面戒指灵验性包含里面戒指联想的灵验性、里面戒指 践诺的灵验性。里面戒指联想的灵验性是指里面戒指的联想粉饰了通盘应温雅的 攻击风险，且联想的风险应酬措施允洽。里面戒指践诺的灵验性是指里面戒指能 够按照联想要求严格灵验践诺。   （5）适合性原则。里面戒指适合招商银行托管业务风险料理的需要，并能 够跟着托管业务经营政策、经营方针、经营理念等里面环境的变化和国度法律、 法例、政策轨制等外部环境的改变实时进行校正和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场合与我行其他业务场合贬抑， 办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风 险注意的目的。   （7）攻击性原则。里面戒指在完结全面戒指的基础上，温雅攻击托管业务 攻击事项和高风险要领。   （8）制衡性原则。里面戒指大致完结在托管组织体系、机构竖立、权责分 配及业务过程等方面相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制成立。招商银行资产托管部从资产托管业务内控料理、产 品受理、管帐核算、资金计帐、岗亭料理、档案料理和信息料理等方面制定一系 列规章轨制，建立了三层轨制体系，即：基本规则、业务料理办法和业务操作规 程。轨制结构端倪明晰、料理要求明确，平静风险料理全粉饰的要求，保证资产 托管业务科学化、轨制化、表率化运作。  （2）业务信息风险戒指。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格 的加密和备份措施，接纳加密、直连方式传输数据，数据践诺外乡实时备份，所 有的业务信息须经过严格的授权方能进行探望。   （3）客户贵府风险戒指。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客 户贵府严格守密，除法律法例和其他辩论规则、监管机构及审计要求外，不向任             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 何机构、部门或个东谈主泄漏。  （4）信息技巧系统风险戒指。招商银行对信息技巧系统机房、权限料理实行 双东谈主双岗双责，电脑机房 24 小时值班并竖立门禁，通盘电脑竖立密码及相应权 限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实 行防火墙保护，对信息技巧系统采用两地三中心的救急备份料理措施等，保证信 息技巧系统的安全。   （5）东谈主力资源戒指。招商银行资产托管部通过建立考究的企业文化和职工 培训、激勉机制、加强东谈主力资源料理及建立东谈主才梯级军队及东谈主才储备机制，灵验 地进行东谈主力资源料理。   （五）基金托管东谈主对基金料理东谈主运作基金进行监督的方法和步骤   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作料理 办法》等辩论法律法例的规则及基金合同、托管条约的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资组合等情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务要领中，基金托管东谈主对基金 料理东谈主发送的投资指示、基金料理东谈主对各基金用度的索要与支付情况进行查验监 督，对违背法律法例、基金合同的指示断绝践诺，独立即请教基金料理东谈主。   基金托管东谈主如发现基金料理东谈主依据交游步骤如故奏效的投资指示违背法律、 行政法例和其他辩论规则，或者违背基金合同约定，实时以书面形式请教基金管 理东谈主进行整改，整改的时限应合适法律法例及基金合同允许的调养期限。基金管 理东谈主收到请教后应实时查对质据并以书面形式向基金托管东谈主发出回函并改正。基 金料理东谈主对基金托管东谈主请教的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应论述 中国证监会。               东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                     五、联系服务机构   （一）基金份额发售机构   基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金料理东谈主可根据辩论法 律法例、依据试验情况增减、变更基金销售机构。各销售机构的具体名单见基金 料理东谈主网站公示情况。   称呼：东兴基金料理有限公司   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新魁伟厦 B 座 15 层   辩论东谈主：陆书峰   直销中心电话：010-83770200   传真：010-83770111   公司网站：http://www.dxamc.cn   基金料理东谈主托付的其他销售机构，其他销售机构具体信息见基金份额发售 公告及基金料理东谈主网站公示情况。   （二）登记机构   称呼：东兴基金料理有限公司   住所：北京市丰台区东管头 1 号院 1 号楼 1-190 室   法定代表东谈主：牛南洁   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新魁伟厦 B 座 15 层   辩论东谈主：王广辉   电话：010-83770139   传真：010-83770122   （三）讼师事务所   称呼：北京市天元讼师事务所   住所：北京市西城区丰盛巷子 28 号太平洋保障大厦 10 层   办公地址：北京市西城区丰盛巷子 28 号太平洋保障大厦 10 层   负责东谈主：朱小辉   电话：010-57763888              东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 传真：010-57763777 承办讼师：吴冠雄、李晗 （四）管帐师事务所 称呼：毕马威华振管帐师事务所（特殊浮浅合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 践诺事务合伙东谈主：邹俊 辩论电话：8610 8508 5000 传真：8610 8518 5111 承办注册管帐师：龚凯 白龙               东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）          六、基金的召募与基金合同的奏效   （一）本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息走漏 办法》、基金合同过甚他辩论规则召募。本基金召募央求已于 2019 年 4 月 9 日 获中国证监会证监许可2019652 文核准。   （二）基金类型、运作方式及存续期   本基金类型：债券型证券投资基金   本基金运作方式：契约型绽开式   本基金存续期：不依期   （三）基金召募情况   本基金每份基金份额入手面值为 1.00 元东谈主民币，认购价钱为 1.00 元东谈主民 币。自 2019 年 9 月 25 日至 2019 年 10 月 18 日止进行发售。召募时间，本基金 共召募 230,900,013.21 份基金份额，灵验认购户数为 792 户。   （四）基金合同的奏效   本基金根据《对于东兴兴财短债债券型证券投资基金备案证据的函》（机构 部函【2019】2499 号）的批准，于 2019 年 10 月 23 日基金合同奏效。   《基金合同》奏效后，领会 20 个做事日出现基金份额持有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在依期论述中给予 走漏；领会 60 个做事日出现前述情形的，基金料理东谈主应当向中国证监会论述并 疏辽远罚有计议，如调节运作方式、与其他基金合并或者圮绝基金合同等，并召开 基金份额持有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）       七、基金份额的申购、赎回与调节   （一）申购与赎回的场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点名单详见本招募 说明书“五、联系服务机构”或其他联系公告。基金料理东谈主可根据情况变更或增 减销售机构，并在基金料理东谈主网站公示。基金投资东谈主应当在销售机构办理基金销 售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购与赎回的绽开日实时辰   本基金办理基金份额的申购和赎回的绽开日以基金料理东谈主公告为准，具体办 理时辰为上海证券交游所、深圳证券交游所的正常交游日的交游时辰，但基金管 理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时 除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券交游商场、证券交游所交游时辰变更或其 他特殊情况，基金料理东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应的调养，但 应在实施日前依照《信息走漏办法》的辩论规则在指定媒介上公告。   基金料理东谈主自基金合同奏效之日起不进步三个月入手办理申购，具体业务办 理时辰在申购入手公告中规则。   基金料理东谈主自基金合同奏效之日起不进步三个月入手办理赎回，具体业务办 理时辰在赎回入手公告中规则。   在详情申购入手与赎回入手时辰后，基金料理东谈主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息走漏办法》的辩论规则在指定媒介上公告申购与赎回的入手时辰。   基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者调节。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰淡薄申购、赎回或调节 央求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日基金份额 申购、赎回的价钱。   （三）申购与赎回的原则 净值为基准进行计较；             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 端正赎回； 投资者的正当权益不受损伤并得到平正对待； 处理法则等在顺从基金合同和招募说明书规则的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。   基金料理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金料理东谈主 必须在新法则入手实施前依照《信息走漏办法》的辩论规则在指定媒介上公告。   （四）申购与赎回的步骤   投资东谈主必须根据销售机构规则的步骤，在绽开日的具体业务办理时辰内淡薄 申购或赎回的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申 购成立；本基金登记机构证据基金份额时，申购奏效。   基金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时， 赎复活效。投资者赎回央求奏效后，基金料理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。在发生浩荡赎回时，款项的支付办法参照基金合同辩论条件处理。   基金料理东谈主应以交游时辰收尾前受理灵验申购和赎回央求确本日当作申购 或赎回央求日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的 灵验性进行证据。T 日提交的灵验央求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构规则的其他方式查询央求的证据情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定告捷，而仅代表销 售机构如实接收到央求。申购、赎回央求的证据以登记机构的证据结果为准。对               东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 于央求的证据情况，投资者应实时查询，因投资者怠于履行该项查询等各项义务， 致使其联系权益受损的，基金料理东谈主、基金托管东谈主不承担由此形成的损失或不利 后果。   基金料理东谈主不错在法律法例允许的范围内，照章对上述申购和赎回央求着实 认时辰进行调养，并按照《信息走漏办法》的辩论规则在指定媒介上公告。   （五）申购金额和赎回份额的限制 购 A 类、C 类基金份额，单个基金账户初度申购单笔最低认购申购金额为东谈主民 币 1.00 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为东谈主民币 1.00 元（含申购费）， 代销机构另有规则的，从其规则；通过基金料理东谈主直销柜台申购 A 类、C 类基金 份额，单个基金账户初度申购单笔最低金额为东谈主民币 10,000 元（含申购费），追 加申购单笔最低金额为东谈主民币 1,000 元（含申购费）。 份额。基金份额持有东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交游账户保留的 基金份额余额不及 100 份的，余额部分基金份额在赎回时需同期一都赎回。 基金料理东谈主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益， 基金料理东谈主基于投资运作与风险戒指的需要，可采用上述措施对基金畛域给予控 制。具体见基金料理东谈主联系公告。 回份额的数目限制。基金料理东谈主必须在调养前依照《信息走漏办法》的辩论规则 在指定媒介上公告。   （六）申购用度与赎回用度   本基金 A 类基金份额申购费率如下表所示：         申购金额（M）                  费率            M                  东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                M≥500 万元             1000 元/笔   本基金 C 类基金份额不收取申购用度。   本基金 A 类基金份额的申购用度应在投资东谈主申购基金份额时收取，不列入 基金财产，主要用于本基金的商场扩充、销售、注册登记等各项用度。投资东谈主可 以屡次申购本基金，申购用度按单笔申购金额详情申购费率，以每笔申购央求单 独计较用度。   本基金 A 类基金份额赎回费率如下表所示： 基金份额持有期限（Y）                赎回费率            归入基金资产比例        Y＜7 天                1.50%              100%       Y≥30 天                0.00%               --   本基金 C 类基金份额赎回费率如下表所示： 基金份额持有期限（Y）                赎回费率            归入基金资产比例        Y＜7 天                1.50%              100%        Y≥7 天                0.00%               --   投资者可将其持有的一都或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的 基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金份额时收取。   基金料理东谈主不错在基金合同约定的范围内调养费率或收费方式，并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的辩论规则在规则媒介上公 告。   （七）申购份额与赎回金额的计较   （1）A 类基金份额   净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额／申购当日 A 类基金份额净值                  东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）     申购用度＝固定金额     净申购金额＝申购金额－申购用度     申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值     （2）C 类基金份额     申购份额 = 申购金额 / 申购当日 C 类基金份额净值     基金份额份数保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由 此错误产生的收益或损失由基金财产承担。     例 1：某投资者投资 5 万元申购 A 类基金份额，费率为 0.4%，假定申购当 日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：     净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）＝50,000／（1+0.4%）＝49,800.80     申购用度＝申购金额－净申购金额＝50,000－49800.80＝199.20     申购份额＝净申购金额／申购当日 A 类基金份额净值＝49800.80／1.0160＝     即：投资者投资 5 万元申购基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份 额净值为 1.0160 元，则可得到 49016.54 份 A 类基金份额。     例 2：某投资者投资 1000 万元申购基金 C 类基金份额，无申购费，假定申 购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：     申购份额＝申购金额／申购当日 C 类基金份额净值＝10,000,000／1.0160＝     即：投资者投资 1000 万元申购基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金 份额净值为 1.0160 元，则可得到 9,842,519.69 份 C 类基金份额。     赎回金额＝赎回份数×T 日该类基金份额净值     赎回用度＝赎回金额×赎回费率     净赎回金额=赎回金额－赎回用度     计较结果均按照四舍五入方法，保留少许点后两位，由此错误产生的损失由 基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。     例 3：某投资者赎回基金 1 万份 A 类基金份额，持有期小于 7 日，对应的赎 回费率为 1.5%，假定赎回当日基金份额净值是 1.0160 元，则可得到的净赎回金                 东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 额为：   赎回金额= 10,000×1.0160=10,160 元   赎回费=10,160×1.5%=152.40 元   净赎回金额=10160-152.40=10,007.60 元   即：投资者赎回基金 1 万份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类基金份额净 值是 1.0160 元，则其可得到的净赎回金额为 10,007.60 元。   例 4：某投资者赎回基金 1000 万份 C 类基金份额，持有期小于 7 日，对应 的赎回费率为 1.5%，假定赎回当日基金份额净值是 1.0160 元，则可得到的净赎 回金额为：   赎回金额= 10,000,000×1.0160=10,160,000 元   赎回费=10,160,000×1.5%=152,400 元   净赎回金额=10,160,000-152,400=10,007,600 元   即：投资者赎回基金 1000 万份 C 类基金份额，假定赎回当日 C 类基金份额 净值是 1.0160 元，则其可得到的净赎回金额为 10,007,600 元。   本基金份额净值的计较，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后计较， 并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行允洽步骤，不错允洽蔓延计较或公告。 制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作表率遵命联系法律法例以及 监管部门、自律法则的规则。   （八）申购和赎回的注册登记 为基金投资者加多权益并办理登记手续，基金投资者自 T＋2 日起有权赎回该部 分基金份额。 为基金投资者扣除权益并办理相应的登记手续。 并最迟于入手实施前 3 个做事日在指定媒介及基金料理东谈主网站上公告。           东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （九）断绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理   发生下列情况时，基金料理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求：   （1）因不可抗力导致基金无法正常运作。   （2）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况时，基金料理东谈主可暂停接 受投资东谈主的申购央求。   （3）证券交游所或银行间债券交游商场照章决定临时停市或交游时辰非正 常停市，导致基金料理东谈主无法计较当日基金资产净值。   （4）接受某笔或某些申购央求可能会影响或损伤现存基金份额持有东谈主利益 时。   （5）基金资产畛域过大，使基金料理东谈主无法找到合适的投资品种，或其他 可能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。   （6）基金料理东谈主接受某笔或者某些申购央求有可能导致单一投资者持有基 金份额的比例达到或者进步 50%，或者变相消散 50%蚁集度的情形。   （7）基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构或登记机构的技巧故障或其 他异常情况导致基金销售系统、基金登记系统、基金管帐系统无法正常运行。   （8）央求进步基金料理东谈主设定的单日净申购比例上限、单一投资者单日或 单笔申购金额上限的。   （9）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场 价钱且接纳估值技巧仍导致公允价值存在紧要省略情味时，经与基金托管东谈主协商 证据后，基金料理东谈主应当暂停接受基金申购央求。   （10）法律法例规则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述第 1、2、3、5、7、9、10 项暂停申购情形之一且基金料理东谈主决定 暂停接受投资东谈主的申购央求时，基金料理东谈主应当根据辩论规则在指定媒介上刊登 暂停申购公告。如果投资东谈主的申购央求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资 东谈主，基金料理东谈主及基金托管东谈主不承担该送还款项产生的利息等损失。在暂停申购 的情况甩掉时，基金料理东谈主应实时复原申购业务的办理。   发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或降速支付赎回           东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 款项：   （1）因不可抗力导致基金料理东谈主不可支付赎回款项。   （2）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况时，基金料理东谈主可暂停接 受投资东谈主的赎回央求或降速支付赎回款项。   （3）证券交游所或银行间债券交游商场照章决定临时停市或交游时辰非正 常停市，导致基金料理东谈主无法计较当日基金资产净值。   （4）领会两个或两个以上绽开日发生浩荡赎回。   （5）发生不绝接受赎回央求将损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形时，基 金料理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回央求。   （6）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场 价钱且接纳估值技巧仍导致公允价值存在紧要省略情味时，经与基金托管东谈主协商 证据后，基金料理东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   （7）法律法例规则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一且基金料理东谈主决定暂停接受投资东谈主的赎回央求或降速支 付赎回款项时，基金料理东谈主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回央求，基 金料理东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量 占央求总量的比例分派给赎回央求东谈主，未支付部分可脱期支付，并以后续绽开日 的基金份额净值为依据计较赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同 的联系条件处理。基金份额持有东谈主在央求赎回时可事前遴聘将当日可能未获受理 部分给予驱除。在暂停赎回的情况甩掉时，基金料理东谈主应实时复原赎回业务的办 理并公告。   （十）浩荡赎回的认定及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和加上基金 调节中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调节中转入央求份额 总和后的余额）进步前一绽开日的基金总份额的 10％，即以为是发生了浩荡赎 回。  当基金出现浩荡赎回时，基金料理东谈主不错根据基金那时的资产组合景象决定             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 全额赎回、部分脱期赎回。  （1）全额赎回：当基金料理东谈主以为有智力支付投资东谈主的一都赎回央求时，按 正常赎回步骤践诺。  （2）部分脱期赎回：当基金料理东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有艰巨或以为 因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波 动时，基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额 10%的前提 下，可对其余赎回央求脱期办理。  若发生浩荡赎回，对于单个基金份额持有东谈主当日赎回央求进步上一绽开日基 金总份额 10%以上的部分，将自动进行脱期办理。对于其余当日非自动脱期办理 的赎回央求，应当按单个账户非自动脱期办理的赎回央求量占非自动脱期办理的 赎回央求总量的比例，详情当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分，投资东谈主在 提交赎回央求时不错遴聘脱期赎回或取消赎回。遴聘脱期赎回的，将自动转入下 一个绽开日不绝赎回，直到一都赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获受理的部 分赎回央求将被驱除。脱期的赎回央求与下一绽开日赎回央求一并处理，无优先 权并以下一绽开日某一类别的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直 到一都赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确遴聘，投资东谈主未能赎回部 分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。  （3）暂停赎回：领会 2 个绽开日以上(含本数)发生浩荡赎回，如基金料理东谈主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；如故接受的赎回央求不错降速支付赎 回款项，但不得进步 20 个做事日，并应当在指定媒介上进行公告。  当发生上述浩荡赎回并脱期办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规则的其他方式在 3 个交游日内请教基金份额持有东谈主，说明辩论处理方 法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。  （十一）暂停申购或赎回的公告和从头绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 个绽开日的基金份额净值。          东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 介上刊登从头绽开申购或赎回的公告；也不错根据试验情况在暂停公告中明确重 新绽开申购或赎回的时辰，届时不再另行发布从头绽开的公告。  （十二）基金调节  基金料理东谈主不错根据联系法律法例以及基金合同的规则决定开办本基金与 基金料理东谈主料理的其他基金之间的调节业务。基金调节不错收取一定的调节费， 联系法则由基金料理东谈主届时根据联系法律法例及基金合同的规则制定并公告，并 提前示知基金托管东谈主与联系机构。  （十三）基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制践诺等情形 而产生的非交游过户以及登记机构招供、合适法律法例的其它非交游过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。  袭取是指基金份额持有东谈主升天，其持有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制践诺是指司法机构依据奏效司法通知将基金份额持有东谈主理有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的联系贵府，对于合适条件的非交游过户央求按基金登记机 构的规则办理，并按基金登记机构规则的范例收费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规则的范例收取转托管费。   （十五）依期定额投资计议   基金料理东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资计议，具体法则由基金料理东谈主另 行规则。投资东谈主在办理依期定额投资计议时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金料理东谈主在联系公告或更新的招募说明书中所规则的依期定 额投资计议最低申购金额。   （十六）基金的冻结、解冻与质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及           东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 登记机构招供、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分派。法律法例或监管部门另有规则的除外。   在对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，如联系法律法例允许基 金料理东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，在履行联系步骤后，基金管 理东谈主将制定和实施相应的业务法则。   （十七）实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的规则或联系公告。   （十八）基金料理东谈主可在法律法例允许的范围内，在对基金份额持有东谈主利益 无本色不利影响的前提下，根据商场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调 整并提前公告。              东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                   八、基金的投资   （一）投资宗旨   本基金在严格戒指风险和保持较高流动性的前提下，重心投资短期债券，力 争得回长久牢固的投资收益。   （二）投资范围   本基金投资于具有考究流动性的固定收益类品种，包括国债、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、 资产营救证券、公开辟行的次级债、可分离交游可转债的纯债部分、债券回购、 银行入款(包括条约入款、请教入款以及依期入款等其它银行入款)、同行存单、 货币商场用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须符 合中国证监会联系规则)。   本基金不投资于股票，也不投资于可调节债券(可分离交游可转债的纯债部 分除外)、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行允洽 步骤后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金 类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金所指的短期债券是指剩余期限或回售期限不进步 397 天(含)的债券资 产，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、 短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交游可转债的纯债部分。   当法律法例的联系规则变更时，基金料理东谈主根据法律法例的规则或在履行适 当步骤后对上述资产配置比例进行允洽调养。   （三）投资策略   本基金主要投资短期债券，戒指基金净值的波动。基金料理东谈主将在深刻研究 国表里的宏不雅经济走势、货币政策变化趋势、商场资金供求景象的基础上，展望 翌日收益率弧线变动趋势，积极调养本基金的组合久期。              东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   本基金对债券商场收益率期限结构进行分析，运用统计和数目分析技巧，预 测收益率期限结构的变化方式，确依期限结构配置策略以及各期限固定收益品种 的配置比例，以达到预期投资收益最大化的目的。   本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、商场流动性、商场 风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、短期融资券、中期单据等投 资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利 差变化所带来的投资收益。   本基金对于信用类固定收益品种的投资，将根据刊行东谈主的公司布景、行业特 性、盈利智力、偿债智力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发 掘信用利差具有相对投资契机的个券进行投资，并采用散播化投资策略，严格控 制组合合座的讲错风险水平。   本基金可通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，允洽运用杠杆 息差方式来获取主动料理答复。本基金将在对资金面进行详尽分析的基础上，比 较债券收益率和融资成本，判断利差空间，力图通过息差策略提高组合收益。   本基金根据宏不雅经济方针分析万般资产的预期收益率水平，并据此制定和调 整资产配置策略。当银行入款、同行存单具有较高投资价值时，本基金可允洽提 高银行入款、同行存单投资比例。   本基金投资资产营救证券将详尽运用久期料理、收益率弧线、个券遴聘和把 持商场交游契机等积极策略,在严格顺从法律法例和基金合同基础上,通过信用研 究和流动性料理,遴聘经风险调养后相对价值较高的品种进行投资,以期得回长久 牢固收益。 金还将积极寻求其他投资契机，如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 种，本基金将在履行允洽步骤后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   （四）事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中债详尽钞票(1 年以下)指数收益率   本基金为债券型证券投资基金，本基金主要投资于剩余期限或回售期限不超 过 397 天（含）的债券资产，是以本基金及第中债详尽钞票（1 年以下）指数 收益率当作事迹相比基准，合适本基金的风险收益特征。中债详尽钞票（1 年以 下）指数详尽反馈银行间债券商场和沪深交游所债券商场的短期债券指数，对短 期债券价钱变动趋势有很强的代表性，能较好的反馈本基金的投资策略，较为科 学、合理的评价本基金的事迹表现。   如果今后由于本基金事迹相比基准中所使用的指数暂停或圮绝发布、商场中 有更科学客不雅的事迹相比基准、外部投资环境或法律法例发生变化等情形发生， 在坚持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，本基金的料理东谈主不错在与托管东谈主协商 一致并报中国证监会备案后，允洽调养事迹相比基准并实时公告。   （五）风险收益特征   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与 预期收益高于货币商场基金，低于夹杂型基金和股票型基金。   （六）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短 期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；   （2）本基金每个交游日日终应当保持不低于基金资产净值 5％的现金及到 期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不得进步基金资产净值的 10%；   （4）本基金料理东谈主料理的一都基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证 券的 10％；   （5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进步本基金资产净 值的 15%。因证券商场波动、基金畛域变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金不            东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 合适前述所规则比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （6）本基金的基金资产总值不得进步基金资产净值的 140%；   （7）本基金干涉世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得进步基 金资产净值的 40%，干涉世界银行间同行商场进行债券回购的最长久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （8）本基金投资于磨灭原始权益东谈主的万般资产营救证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10％；   （9）本基金持有的一都资产营救证券，其市值不得进步基金资产净值的   （10）本基金持有的磨灭（指磨灭信用级别）资产营救证券的比例，不得超 过该资产营救证券畛域的 10％；   （11）本基金料理东谈主料理的一都基金投资于磨灭原始权益东谈主的万般资产营救 证券，不得进步其万般资产营救证券共计畛域的 10％；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产营救证券。 基金持有资产营救证券时间，如果其信用品级下降、不再合适投资范例，应在评 级论述发布之日起 3 个月内给予一都卖出；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （14）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（5）、（12）、（13）项外，因证券商场波动、证券刊行 东谈主合并、基金畛域变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金投资比例不合适上述规 定投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个交游日内进行调养。法律法例另有规则 的，从其规则。   基金料理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的辩论约定。在上述时间内，基金的投资范围、投资策略应当合适基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起开 始。   法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在履行适              东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 当步骤后，则本基金投资不再受联系限制。   为悭吝基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、操纵证券交游价钱过甚他不正派的证券交游行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则阻碍的其他行动。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过甚控股推动、试验 戒指东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游的，应当合适基金的投资宗旨和投资策略，遵命基金份 额持有东谈主利益优先原则，注意利益阻扰，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场平正合理价钱践诺。联系交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例给予走漏。紧要关联交游应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的稳定董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   如法律法例或中国证监会的联系规则发生修改或变更，致使本款前述约定的 投资阻碍步履和投资组合比例限制进行变更的，基金料理东谈主在照章履行相应步骤 后，本基金可相应调养阻碍步履和投资限制规则。法律法例或监管部门取消上述 限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在履行允洽步骤后，则本基金投资不再受相 关限制，不需要经基金份额持有东谈主大会审议。   （七）基金料理东谈主代表基金运用债权东谈主权利的处理原则及方法 份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不妥利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金                  东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并看护管帐师事 务所观念后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。     侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施步骤、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 规则。     （九）基金的投资组合论述     以下内容摘自本基金 2024 年第 4 季度论述（财务数据未经审计）：     序号          状貌                金额(元)           占基金总资产的比例（%）            其中：股票                              -               -            其中：债券                 542,449,037.83            70.35                 资产营救证券                        -               -            其中：买断式回购                                               -               -          的买入返售金融资产            银行入款和结算备          付金共计     本基金本论述期末未持有股票。 细     本基金本论述期末未持有股票。                        东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                                                                 占基金资产净值         序号             债券品种                 公允价值(元)                                                                  比例（％）                       其中：政策性金融                   债                       可转债（可交换                   债） 细 序                                                               占基金资产净值         债券代码           债券称呼      数目（张）         公允价值(元) 号                                                                比例（％） 券投资明细         本基金本论述期末未持有资产营救证券。 明细         本基金本论述期末未持有贵金属。                 东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 细     本基金本论述期末未持有权证。     本基金本论述期内未投资股指期货。     本基金本论述期内未投资国债期货。     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，本期未出现被监管部门立案视察的情形；中国 出进口银行、国度开辟银行、无锡农村买卖银行股份有限公司出目下论述编制日前一年内受 到监管部门公开申斥、处罚的情况。本基金对上述主体刊行的联系证券的投资决策步骤合适 联系法律法例及基金合同的要求。     本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规则的备选股票库。     序号             称呼                  金额(元)     本基金本论述期末未持有处于转股期的可调节债券。     本基金本论述期末未持有股票。                         东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                                九、基金的事迹        基金料理东谈主承诺以敦朴信用、勤劳尽责的原则料理和运用基金资产，但不   保证基金一定盈利。       基金的过往事迹并不代表其翌日表现。投资有风险，投资者在作出投资决   策前应仔细阅读本基金的招募说明书。       下述基金事迹方针不包括持有东谈主认购或交游基金的各项用度，计入用度后   试验收益水平要低于所列数字。   东兴兴财短债债券A净值表现                                   净值增长               事迹相比基                         净值增长率               事迹相比基 阶段                                率范例差               准收益率标    ①-③      ②-④                            ①                准收益率③                                    ②                  准差④ 效日）至2019年12月31日   东兴兴财短债债券C净值表现                                   净值增长               事迹相比基                         净值增长率               事迹相比基 阶段                                率范例差               准收益率标    ①-③      ②-④                            ①                准收益率③                                    ②                  准差④ 效日）至2019年12月31日          东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                十、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指购买的万般证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东谈主根据联系法律法例、表即兴文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相稳定。  （四）基金财产的看守及贬责  本基金财产稳定于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主看守。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产运用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的规则贬责外，基金财产不得被处 分。  基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章闭幕、被照章驱除或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金料理东谈主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制践诺。            东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）            十一、基金资产的估值  （一）估值目的  基金资产的估值目的是客不雅、准确地反馈资产的价值。  （二）估值日  本基金的估值日为本基金联系的证券交游场所的交游日以及国度法律法例规 定需要对外走漏基金净值的非交游日。  （三）估值对象  基金所领有的债券、资产营救证券和银行入款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。  （四）估值原则  基金料理东谈主在详情联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门辩论规则。 报价的，除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的 紧要事件的，应接纳最近交游日的报价详情公允价值。有充足笔据标明估值日或 最近交游日的报价不可信得过反馈公允价值的，应酬报价进行调养，详情公允价值。  与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以疏导资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技巧中研究不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技巧中不应将该限制作 为特征研究。此外，基金料理东谈主不应试虑因其多量持有联系资产或欠债所产生的 溢价或折价。 用数据和其他信息营救的估值技巧详情公允价值。接纳估值技巧详情公允价值时， 应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得 不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进 行调养并详情公允价值。             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （五）估值方法   （1）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，及第估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，及第估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游的可调节债券以逐日收盘价当作估值全价；   （4）交游所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳估值技巧详情公允价值。 交游所商场挂牌转让的资产营救证券，接纳估值技巧详情公允价值；   （5）对在交游所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经调养的报价当作估值日的公允价值；对于活跃商场 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应酬商场报价进行调养以证据估值日的 公允价值；对于不存在商场行动或商场行动很少的情况下，应接纳估值技巧详情 其公允价值。   初度公开辟行未上市的债券，接纳估值技巧详情公允价值，在估值技巧难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未运用回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在彰着互异，未上市期 间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 确保基金估值的平正性。             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 业协会的估值指点对上述条件进行更新。） 按国度最新规则估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的规则或者未能充分悭吝基金份额持有东谈主利益时，应立即请教 对方，共同查明原因，两边协商处罚。   根据辩论法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金料理东谈主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金辩论的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的观念，按照 基金料理东谈主对基金净值信息的计较结果对外给予公布。   （六）估值步骤 额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金料理东谈主 不错竖立大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有规则的，从其规则。   基金料理东谈主每做事日计较基金净值信息，经基金托管东谈主复核，并按规则公告。 或基金合同的规则暂停估值时除外。基金料理东谈主每个做事日对基金资产估值后， 将基金净值信息结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主 对外公布。  （七）估值极度的处理  基金料理东谈主和基金托管东谈主将采用必要、允洽、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值极度。  基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：  本基金运作过程中，如果由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪戾形成估值极度，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪戾 的使命东谈主应当对由于该估值极度遭受损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下 述“估值极度处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。            东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   上述估值极度的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值极度已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值极度使命方应及 时和洽各方，实时进行更正，因更正估值极度发生的用度由估值极度使命方承担； 由于估值极度使命方未实时更正已产生的估值极度，给当事东谈主形成损失的，由估 值极度使命方对径直损失承担抵偿使命；若估值极度使命方如故积极和洽，何况 有协助义务确当事东谈主有充足的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值极度使命方应酬更正的情况向辩论当事东谈主进行证据，确保估值极度已得 到更正。   （2）估值极度的使命方对辩论当事东谈主的径直损失负责，不合迤逦损失负责， 何况仅对估值极度的辩论径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值极度而得回不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值极度使命方仍应酬估值极度负责。如果由于得回不妥得利确当事东谈主不返还 或不一都返还不妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值极度责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得回不妥得利确当 事东谈主享有要求托付不妥得利的权利；如果得回不妥得利确当事东谈主如故将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其如故得回的抵偿额加上如故得回的不妥 得利返还的总和进步其试验损失的差额部分支付给估值极度使命方。   （4）估值极度调养接纳尽量复原至假定未发生估值极度的正确情形的方式。   估值极度被发现后，辩论确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步骤如下：   （1）查明估值极度发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值极度发生 的原因详情估值极度的使命方；   （2）根据估值极度处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值极度形成的损失 进行评估；   （3）根据估值极度处理原则或当事东谈主协商的方法由估值极度的使命方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值极度处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 金登记机构进行更正，并就估值极度的更正向辩论当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值计较出现极度时，基金料理东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，并采用合理的措施注意损失进一步扩大。   （2）极度偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；极度偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主 应当公告,并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额持有东谈主形成损失需要进行 抵偿时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应根据试验情况界定两边承担的使命，经证据 后按以下条件进行抵偿：   ①本基金的基金管帐使命方由基金料理东谈主担任，与本基金辩论的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分辩论后，尚不可达成一致时，按基金料理东谈主的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产形成的损失，由基金料理东谈主负责赔付。   ②若基金料理东谈主计较的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证据后公告，由此 给基金份额持有东谈主形成损失的，应根据法律法例的规则对投资者或基金支付抵偿 金，就试验向投资者或基金支付的抵偿金额，基金料理东谈主与基金托管东谈主按照罪戾 进度各自承担相应的使命。   ③如基金料理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的计较结果，天然屡次从头计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金料理东谈主的计较结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失，由基 金料理东谈主负责赔付。   ④由于基金料理东谈主提供的信息极度（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值计较极度而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由 基金料理东谈主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。 （八）暂停估值的情形           东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 商证据后，基金料理东谈主应当暂停估值；   （九）基金净值的证据   用于基金信息走漏的基金净值信息由基金料理东谈主负责计较，基金托管东谈主负责 进行复核。基金料理东谈主应于每个绽开日交游收尾后计较当日的基金资产净值和基 金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核证据后发送给 基金料理东谈主，由基金料理东谈主对基金净值给予公布。   （十）特殊情形的处理 差不当作基金资产估值极度处理。 化或由于其他不可抗力原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主天然如故采用必要、允洽、 合理的措施进行查验，可是未能发现该极度的，由此形成的基金资产估值极度， 基金料理东谈主和基金托管东谈主不错罢职抵偿使命。但基金料理东谈主和基金托管东谈主应当积 极采用必要的措施甩掉或减弱由此形成的影响。   （十一）实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。           东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）              十二、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指为止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已完结收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 金运作情况届时不依期发布的联系分成公告，若基金合同奏效起火 3 个月可不进 行收益分派； 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默 认的收益分派方式是现金分成；遴聘采用红利再投资形式的，分成资金将按红利 披发日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如 投资者在不同销售机构遴聘的分成方式不同，则登记机构将以投资者在各销售机 构终末一次遴聘的分成方式为准； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 央求赎回的基金份额享受当次分成；   在不违背法律法例且对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，基金 料理东谈主可在法律法例允许的前提下酌情调养以上基金收益分派原则，并于变更实 施日前在指定媒介上公告，且不需召开基金份额持有东谈主大会。   （四）收益分派有计议   基金收益分派有计议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （五）收益分派有计议的详情、公告与实施   本基金收益分派有计议由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 走漏办法》的辩论规则在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润计较截止日）的时辰 不得进步 15 个做事日。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计较方 法，依照《业务法则》践诺。   （七）实施侧袋机制时间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派, 详见招募说明书“侧袋 机制”部分的规则。             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）             十三、基金的用度与税收  （一）基金用度的种类 信息走漏用度； 用度。  （二）基金用度计提方法、计提范例和支付方式  本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.28%年费率计提。料理费的计较 方法如下：  H＝E×0.28%÷当年天数  H 为逐日应计提的基金料理费  E 为前一日的基金资产净值  基金料理费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个做事日内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主。若遇法定节沐日、公休 假或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：  H＝E×0.10%÷当年天数             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个做事日内从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公休 日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.3%。    本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.3%年费率计提。    销售服务费的计较方法如下：    H＝E×0.3%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主 与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于 次月前 5 个做事日内从基金财产中一次性支取，由基金料理东谈主支付给销售机构。 若遇法定节沐日、公放假或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日 支付。    上述“（一）基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据辩论法例及相应条约 规则，按用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。    （三）不列入基金用度的状貌    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。            东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （四）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户辩论的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，辩论用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。  （五）基金税收  本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度辩论税收征收的规则代扣代缴。            东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）            十四、基金的管帐和审计  （一）基金管帐政策 计年度按如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年 度； 计核算，按照辩论规则编制基金管帐报表； 以书面方式证据。  （二）基金的年度审计 关业务资历的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 管帐师事务所需依照《信息走漏办法》的辩论规则在指定媒介公告。          东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）           十五、基金的信息走漏   （一）本基金的信息走漏应合适《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办 法》、《流动性风险料理规则》、《基金合同》过甚他辩论规则。联系法律法例 对于信息走漏的走漏方式、登载媒介、报备方式等规则发生变化时，本基金从其 最新规则。   （二）信息走漏义务东谈主   本基金信息走漏义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律、行政法例和中国证监会规则的天然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。   本基金信息走漏义务东谈主应当以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点，按照 法律、行政法例和中国证监会的规则走漏基金信息，并保证所走漏信息的信得过性、 准确性、齐全性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会规则时辰内，将应予走漏的基金信 息通过中国证监会指定媒介走漏，并保证基金投资者大致按照《基金合同》约定 的时辰和方式查阅或者复制公开走漏的信息贵府。   （三）本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开走漏的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基 金信息走漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。本基金公开走漏的信息接纳阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元 为东谈主民币元。   （五）公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明 确基金份额持有东谈主大会召开的法则及具体步骤，说明基金居品的特质等波及基金 投资者紧要利益的事项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限定地走漏影响基金投资者决策的一都事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金料理东谈主应当在 3 个做事日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新 一次。基金合同圮绝的，基金料理东谈主不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管条约是界定基金托管东谈主和基金料理东谈主在基金财产看守及基金 运作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品贵府概如若基金招募说明书的选录文献，用于向投资者提供 简明的基金概要信息。《基金合同》奏效后，基金居品贵府概要的信息发生紧要 变更的，基金料理东谈主应当在 3 个做事日内，更新基金居品贵府概要，并登载在指 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的， 基金料理东谈主至少每年更新一次。基金合同圮绝的，基金料理东谈主不再更新基金居品 贵府概要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金料理东谈主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和《基金合同》指示性公 告登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府概 要、《基金合同》和基金托管条约登载在指定网站上，并将基金居品贵府概要登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管 条约登载在网站上。   基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   基金料理东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》奏效公告。              东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   《基金合同》奏效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应 当至少每周在指定网站走漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏绽开日的基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站走漏半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的计较方式及辩论申购、赎回费率，并保证投资者大致在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   基金料理东谈主应当在每年收尾之日起 3 个月内，编制完成基金年度论述，将年 度论述登载在指定网站上，并将年度论述指示性公告登载在指定报刊上。基金年 度论述中的财务管帐论述应当经过具有证券、期货联系业务资历的管帐师事务所 审计。   基金料理东谈主应当在上半年收尾之日起 2 个月内，编制完成基金中期论述，将 中期论述登载在指定网站上，并将中期论述指示性公告登载在指定报刊上。   基金料理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个做事日内，编制完成基金季度论述， 将季度论述登载在指定网站上，并将季度论述指示性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度论述、中 期论述或者年度论述。   如论述期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在基金依期论述“影响投资 者决策的其他攻击信息”项下走漏该投资者的类别、论述期末持有份额及占比、 论述期内持有份额变化情况及居品的罕见风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金料理东谈主应当在基金年度论述和中期论述中走漏基金组结伙产情况过甚 流动性风险分析等。            东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   本基金发生紧要事件，辩论信息走漏义务东谈主应当在 2 日内编制临时论述书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》圮绝、基金计帐；   （3）调节基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师 事务所；   （5）基金料理东谈主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金料理东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金料理东谈主变更持有百分之五以上股权的推动、变更基金料理东谈主的实 际戒指东谈主；   （8）基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金料理东谈主高等料理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专门基金托管部门 负责东谈主发生变动；   （10）基金料理东谈主的董事在最近 12 个月内变更进步百分之五十；基金料理 东谈主、基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动进步百 分之三十；   （11）波及基金财产、基金料理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金料理东谈主或其高等料理东谈主员、基金司理因基金料理业务联系步履受 到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托 管业务联系步履受到紧要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过甚控股推动、 试验戒指东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游事项，中国证监会另有规则的情形除外；   （14）基金收益分派事项；             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （15）料理费、托管费、申购费、赎回费等用度计提范例、计提方式和费率 发生变更；   （16）基金份额净值计价极度达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金入手办理申购、赎回；   （18）本基金发生浩荡赎回并脱期办理；   （19）本基金领会发生浩荡赎回并暂停接受赎回央求或降速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回央求或从头接受申购、赎回央求；   （21）基金推出新业务或服务；   （22）调养基金份额类别竖立；   （23）本基金发生波及基金申购、赎回事项调养或潜在影响投资者赎回等重 大事项；   （24）基金料理东谈主接纳舞动订价机制进行估值；   （25）基金信息走漏义务东谈主以为可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的 价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   在基金合同期限内，任何大众媒体中出现的或者在商场玄妙传的音信可能对 基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东谈主 权益的，联系信息走漏义务东谈主洞悉后应当立即对该音信进行公开默契，并将辩论 情况立即论述中国证监会。   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   基金合同圮绝的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐论述。基金财产计帐小组应当将计帐论述登载在指定网站上， 并将计帐论述指示性公告登载在指定报刊上。   基金料理东谈主应在基金年报及中期论述中走漏其持有的资产营救证券总额、资 产营救证券市值占基金净资产的比例和论述期内通盘的资产营救证券明细。   基金料理东谈主应在基金季度论述中走漏其持有的资产营救证券总额、资产营救            东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 证券市值占基金净资产的比例和论述期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产营救证券明细。   本基金实施侧袋机制的，联系信息走漏义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的规则进行信息走漏，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。   （六）信息走漏事务料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏料理轨制，指定专门部门及 高等料理东谈主员负责料理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当合适中国证监会联系基金信息 走漏内容与方式准则等法例的规则。   基金托管东谈主应当按照联系法律法例、中国证监会的规则和《基金合同》的约 定，对基金料理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金依期论述、更新的招募说明书、基金居品贵府概要、基金计帐论述等公开披 露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金料理东谈主进行书面或电子证据。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴聘一家报刊走漏本基金信息。 基金料理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金 信息，并保证联系报送信息的信得过、准确、齐全、实时。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上走漏信息外，还不错根据需要 在其他大众媒介走漏信息，可是其他大众媒介不得早于指定媒介走漏信息，何况 在不同媒介上走漏磨灭信息的内容应当一致。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求走漏信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主提高信息走漏服务的质料。具体要求应当合适中 国证监会及自律法则的联系规则。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计论述、法律观念书的专 业机构，应当制作做事底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》圮绝后 10 年。            东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）  （七）信息走漏文献的存放与查阅  照章必须走漏的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法 规规则将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。  （八）暂停或蔓延信息走漏的情形  当出现下述情况时，基金料理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延走漏基金联系信 息： 其他原因暂停营业时；            东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                十六、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并看护管帐师事 务所观念后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个做事日内聘 请合适《中华东谈主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并走漏专项审计 观念。   （二）实施侧袋机制时间基金份额的申购与赎回 基础，证据相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额。 换；同期，基金料理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况详情是否暂停申购。 外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋 账户份额。浩荡赎回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回央求进步前一绽开日 主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制时间的基金投资   侧袋机制实施时间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金料理东谈主计较各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需研究主袋账户资产。   基金料理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投 资组合的调养，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金料理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。   （四）实施侧袋机制时间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金料理东谈主和基金托管东谈主应酬主袋账户资产进行估 值并走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。侧袋账户的会          东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 计核算应合适《企业管帐准则》的联系要求。   （五）实施侧袋账户时间的基金用度   与侧袋账户辩论的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方 可列支，辩论用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、复原交游等方式复原流动性后，基金料理东谈主应 当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采用将特定资产给予处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施时间，无论侧袋账户资产是否一都完成变现，基金料理东谈主都应 当实时向侧袋账户一都份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金料理东谈主在每次处置变现后均应按照联系法律法例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产一都完成变现并圮绝侧袋机制后，基金料理东谈主应实时礼聘合适 《中华东谈主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并走漏专项审计观念。   （七）侧袋机制的信息走漏   在启用侧袋机制、处置特定资产、圮绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金料理东谈主应实时发布临时公告,并在基金依期论述 中走漏特定资产的运作情况。             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                   十七、风险揭示   基金事迹受证券商场价钱波动的影响，投资者持有本基金可能盈利，也可能 耗损。基金份额持有东谈主须了解并承受以下风险：   （一）商场风险   证券商场价钱受到经济因素、政事因素、投资情绪和交游轨制等多样因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 地区发展政策等）发生变化，导致证券价钱波动，影响基金收益。 变化，从而引起债券价钱波动，基金的收益水平也会随之发生变化。 变化，进而影响基金的净值表现。举例当商场利率高涨时，基金所持有的债券价 格将下降，若基金组合久期较长，则基金资产面对损失。 者不可履行合约规则的其他义务，或者其信用品级镌汰，将会导致债券价钱下降， 进而形成基金资产损失。 而现金可能受通货彭胀的影响以致购买力下降，从而使基金的试验收益下降。 致基金投资决策出现偏差。 投资于固定收益类金融用具所得的利息收入进行再投资将得回较低的收益率，再 投资的风险加大；反之，当商场利率高涨时，利息的再投资收益会高涨。 险，或经济环境发生了紧要变化时，在一定时期内可能高估或者低估基金资产的 净值。基金料理东谈主和基金托管东谈主将共同协商，参考相同投资品种的现行市价及重 大变化因素，调养最近交游市价，使调养后的基金资产净值更能公允的反馈基金 资产价值，确保基金资产净值不合基金份额持有东谈主形成本色性的损伤。             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 流的不牢固性辩论。债券刊行东谈主时间运营收入变化越大，经营风险就越大；反之， 运营收入越牢固，经营风险就越小。   （二）料理风险   在基金料理运作过程中，基金料理东谈主的常识、教养、判断、决策、技能等会 影响其对信息的占有和对经济时局、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平，形成料理风险。基金料理东谈主的料理水平、料理妙技和料理技巧等对基金收益 水平也存在影响。   （三）流动性风险   流动性风险是指基金料理东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资 者赎回款项的风险，风险料理的宗旨是确保基金组结伙产的变现智力与投资者赎 回需求的匹配与均衡。   本基金通过设定单一投资者申购金额上限、收取强制赎回费、断绝大额申购、 暂停基金申购、暂停赎回或降速支付赎回款项等措施戒指基金申购、赎回中的流 动性风险，具体详见基金合同第六部分基金份额的申购与赎回。   本基金的投资商场主要为证券交游所、世界银行间债券商场等流动性较好的 表率型交游场所，主要投资对象为具有考究流动性的固定收益类品种，同期本基 金基于散播投资的原则在行业和个券方面未有高蚁集度的特征，详尽评估在正常 商场环境下本基金的流动性风险适中。   本基金在发生浩荡赎回时，将通过部分脱期赎回、暂停赎回、舞动订价及中 国证监会认定的其他措施对于浩荡赎回情形下的流动性风险进行料理戒指，具体 戒指措施及步骤详见基金合同第六部分基金份额的申购与赎回。   本基金运作过程中，将使用脱期办理赎回央求、暂停接受赎回央求、收取短 期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制及中国证监会认定的其他措 施戒指流动性风险，具体使用情形及步骤详见基金合同第六部分基金份额的申购 与赎回。           东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （1）脱期办理赎回央求、暂停接受赎回央求大致幸免在浩荡赎回时，因变 现需求过大，商场交游量不及，导致证券不可低成土产货转机为现金，进而对基金 资产净值形成较大波动的情形，对基金份额持有东谈主来说，存在不可实时赎回基金 份额的风险。   （2）收取短期赎回费大致戒指资金短期通常的申购赎回，幸免净值大幅的 波动，悭吝净值牢固。   （3）在估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱 且接纳估值技巧仍导致公允价值存在紧要省略情味时采用暂停基金估值，通过延 缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回央求等措施可幸免基金份额净值虚高 或虚低给申购、赎回客户或存量客户形成损失，对基金份额持有东谈主来说，存在不 能实时赎回基金份额的风险。   （4）通过舞动订价将基金调养投资组合的商场冲击成安分派给试验申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的 正当权益不受损伤并得到平正对待，当日参与申购和赎回交游的投资者存在承担 申购或者赎回产生的交游过甚他成本的风险。   （5）实施侧袋机制   投资东谈主请具体参见招募说明书“侧袋机制”部分，详备了解本基金侧袋机制 的情形及步骤。   侧袋机制是一种流动性风险料理用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有 效贬抑并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手走漏基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调节，仅主袋账户份额正常绽开赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变当前辰具有不确 定性，最终变现价钱也具有省略情味何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此面对损失。   实施侧袋机制时间，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金料理东谈主 在基金依期论述中走漏论述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特            东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金料理东谈主不承担任何保证和承诺的使命。   基金料理东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策,因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东谈主计较各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需 研究主袋账户资产，并根据联系规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金走漏的事迹方针不可反馈特定资产的真不二价值 及变化情况。   （四）合规性风险   指本基金的料理和投资运作不合适联系法律、法例的规则和基金合同的约定 而带来的风险。   （五）操作和技巧风险   基金的联系当事东谈主在各业务要领的操作过程中，可能因里面戒指不到位或者 东谈主为因素形成操作谬误或违背操作规程而引致风险，如越权交游、内幕交游、交 易极度和诈骗等。   此外，在绽开式基金的后台运作中，可能因为技巧系统的故障或者差错而影 响交游的正常进行以至导致基金份额持有东谈主利益受到影响。这种技巧风险可能来 自基金料理东谈主、基金托管东谈主、登记机构、销售机构、证券交游所和证券登记结算 机构等。   （六）本基金罕见的风险 将影响到基金事迹表现。在调养资产配置比例时，不可都备抵御商场合座下落风 险，基金净值表现因此可能受到影响。本基金料理东谈主将阐发专科研究上风，加强 对商场、公司基本面和固定收益类居品的深刻研究，陆续优化组合配置，以戒指 特定风险。此外，由于本基金还不错投资其他品种，这些品种的价钱也可能因市 场中的万般变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到合座基金的 投资收益。 券，基金料理东谈主将本着严慎和戒指风险的原则进行资产营救证券投资，但由于资             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 产营救证券具有一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿还风险等风险， 可能导致包括基金净值波动在内的各项风险。   （七）其他风险 用具，基金可能会面对一些特殊的风险； 完善而产生的风险； 平，从而带来风险；             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）    十八、基金合同的变更、圮绝与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规则 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效，奏效后方可践诺，自决议奏效后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行联系步骤后，《基金合同》应当圮绝： 基金托管东谈主邻接的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、具有从事证券联系业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》圮绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述；             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （5）礼聘管帐师事务所对计帐论述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 论述出具法律观念书；   （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有计议，将基金财产计帐后的一都剩余资产按先后顺 序分离扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持 有东谈主理有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的辩论紧要事项须实时公告；基金财产计帐论述经具有证券、期 货联系业务资历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论述报中国证监会备案后   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及辩论文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                十九、基金合同的内容选录   一、基金合同当事东谈主及权利义务   （一）基金料理东谈主   称呼：东兴基金料理有限公司   住所：北京市丰台区东管头 1 号院 1 号楼 1-190 室   法定代表东谈主：牛南洁   竖立日历：2020 年 3 月 17 日   批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监许可【2020】256 号   组织形式：有限使命公司   注册成本：20000 万元东谈主民币   存续期限：陆续经营   辩论电话：010- 83770200   （二） 基金托管东谈主   称呼：招商银行股份有限公司   住所：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表东谈主：缪建民   成立时辰：1987 年 4 月 8 日   批准竖立机关和批准竖立文号：中国东谈主民银行银复字（1986）175 号文、银 复（1987）86 号文   基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号   组织形式：股份有限公司   注册成本：东谈主民币 252.20 亿元   存续时间：陆续经营   （三）基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主当作《基             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   （四）基金料理东谈主的权利与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》稳定运用 并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法例规则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及辩论法律规则监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度辩论法律规则，应报告中国证监会和其他监管部门， 并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系步履进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及辩论法律规则决定基金收益的分派有计议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司运用推动权利，为基金的利 益运用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益运用诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在合适辩论法律、法例的前提下，制订和调养辩论基金认购、申购、            东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 赎回、调节和非交游过户的业务法则；   （17）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以敦朴信用、严慎勤劳的原则料理和运 用基金财产；   （4）配备充足的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产相互稳定，对所料理的不同基金分离 料理，分离记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他辩论规则外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采用允洽合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的规则，按辩论规则计较并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论述；   （10）编制季度、中期论述和年度论述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他辩论规则，履行信息走漏 及论述义务；   （12）保守基金买卖奥密，不泄漏基金投资计议、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他辩论规则另有规则外，在基金信息公开走漏前应予守密，不 向他东谈主泄漏；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派有计议，实时向基金份额持有 东谈主分派基金收益；               东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （14）按规则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他辩论规则召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规则保存基金财产料理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时辰发出，何况 保证投资者大致按照《基金合同》规则的时辰和方式，随时查阅到与基金辩论的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到辩论贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、 变现和分派；   （19）面对闭幕、照章被驱除或者被照章宣告歇业时，实时论述中国证监会 并请教基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理辩论基 金事务的步履承担使命；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益运用诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金料理东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 奏效，基金料理东谈主承担一都召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）践诺奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （五） 基金托管东谈主的权利与义务           东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 括但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的规则安全 看守基金财产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例规则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的 情形，应报告中国证监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系商场法则，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交游资金计帐。   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）以敦朴信用、勤劳尽责的原则持有并安全看守基金财产；   （2）竖立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业场所，配备充足的、 及格的老成基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互稳定；对所托管的不同的基金分离竖立账户，稳定核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面相互稳定；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他辩论规则外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）看守由基金料理东谈主代表基金签订的与基金辩论的紧要合同及辩论凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖奥密，除《基金法》、《基金合同》过甚他辩论规则另 有规则外，在基金信息公开走漏前给予守密，不得向他东谈主泄漏；             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （8）复核、审查基金料理东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动辩论的信息走漏事项；   （10）对基金财务管帐论述、季度论述、中期论述和年度论述出具观念，说 明基金料理东谈主在各攻击方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果 基金料理东谈主有未践诺《基金合同》规则的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采用 了允洽的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他联系贵府 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规则制作联系账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或辩论规则向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他辩论规则，召集基金份额持有 东谈主大会或配合基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规则监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和 分派；   （18）面对闭幕、照章被驱除或者被照章宣告歇业时，实时论述中国证监会 和银行监管机构，并请教基金料理东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿使命，其抵偿 使命不因其退任而罢职；   （20）按规则监督基金料理东谈主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义 务，基金料理东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金料理东谈主追偿；   （21）践诺奏效的基金份额持有东谈主大会的决定；   （22）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （六）基金份额持有东谈主的权利与义务   每份基金份额具有同等的正当权益。             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项运用表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵府；   （7）监督基金料理东谈主的投资运作；   （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：   （1）持重阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温雅基金信息走漏，实时运用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》圮绝的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）践诺奏效的基金份额持有东谈主大会的决定；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因得回的不妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的步骤和法则   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 律法例和中国证监会另有规则的除外：   （1）圮绝《基金合同》；   （2）更换基金料理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调节基金运作方式；   （5）调养基金料理东谈主、基金托管东谈主的酬报范例、提高销售费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会步骤；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就磨灭事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 前提下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额 持有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）基金料理东谈主、登记机构、代销机构在法律法例规则或中国证监会许可 的范围内调养辩论基金认购、申购、赎回、调节、收益分派、非交游过户、转托 管等业务的法则；   （3）基金推出新业务或服务；            东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （4）在法律法例和《基金合同》规则的范围内调养本基金的申购费率、调 低赎回费率、调低销售费率、调养收费方式；   （5）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）加多、减少、调养本基金的份额类别竖立；   （7）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （8）按照法律法例和《基金合同》规则不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金料理东谈主召集。 淡薄书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金料理东谈主， 基金料理东谈主应当配合。 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金料理东谈主淡薄书面提议。基金料理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知淡薄提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主淡薄书面提议。基金托管东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知淡薄提议的基金 份额持有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开，并示知基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。 开基金份额持有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代            东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基 金料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻碍、侵犯。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的请教时辰、请教内容、请教方式 告。基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议形式；   （2）会议拟审议的事项、议事步骤和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设辩论东谈主姓名及辩论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要请教的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采用的具体通讯方式、托付的公证机关过甚联 系方式和辩论东谈主、书面表决观念寄交的截止时辰和收取方式。 决观念的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面请教基金料理东谈主 到指定地点对表决观念的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面请教基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决观念的计票进行监督。基金 料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响表决观念 的计票着力。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。           东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 代表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金料理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主 持有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付证明合适法律法例、《基金合 同》和会议请教的规则，何况持有基金份额的凭证与基金料理东谈主理有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证涌现， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日畴昔投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议请教后，在 2 个做事日内连 续公布联系指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定请教基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金料理东谈主）到指定地点对书面表决观念的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按 照会议请教规则的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决观念；基金托管东谈主或基金 料理东谈主经请教不参加收取书面表决观念的，不影响表决着力；   （3）本东谈主径直出具书面观念或授权他东谈主代表出具书面观念的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具书面观念或授权他东谈主代表出具书面观念基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具书面观念或授权他东谈主代表出具 书面观念；   （4）上述第（3）项中径直出具书面观念的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面观念的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面观念的 代理东谈主出具的托付东谈主理有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付证明符 正当律法例、《基金合同》和会议请教的规则，并与基金登记机构记录相符；   （5）会议请教公布前报中国证监会备案。 其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相伙同的方式召开基金份额持有 东谈主大会，会议步骤比照现场开会和通讯方式开会的步骤进行。基金份额持有东谈主也 不错接纳收罗、电话或其他方式进行表决，或者接纳收罗、电话或其他非书面方 式授权他东谈主代为出席会议并表决。   （五）议事内容与步骤   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定圮绝《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额持有东谈主大会辩论的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召麇集议的请教后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主理东谈主按照下列第七条文定步骤详情和公 布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；如果基金料理东谈主授权             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主当作该次 基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金份 额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的着力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主 姓名（或单元称呼）和辩论方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所请教的表决 截止日历后 2 个做事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一都灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以 相配决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调节基金运作方式、更换基金料理东谈主或者基金托管东谈主、圮绝《基金合同》、本基 金与其他基金合并以相配决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖笔据证明，不然提交 合适会议请教中规则的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 合适会议请教规则的书面表决观念视为灵验表决，表决观念浑沌不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面观念的基金份额持有东谈主所代表的基金份额 总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或磨灭项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。            东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （七）计票   （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议入手后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议入手 后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东谈主应当进行 从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主理东谈主应当飞速公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的着力。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决观念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果接纳 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当践诺奏效的基金份额持有东谈主 大会的决议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金料理 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分离持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若联系 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主当作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   磨灭主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事步骤、表 决条件等规则，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致联系内           东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 容被取消或变更的，基金料理东谈主提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调 整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指为止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已完结收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 金运作情况届时不依期发布的联系分成公告，若基金合同奏效起火 3 个月可不进 行收益分派； 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默 认的收益分派方式是现金分成；遴聘采用红利再投资形式的，分成资金将按红利 披发日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如 投资者在不同销售机构遴聘的分成方式不同，则登记机构将以投资者在各销售机 构终末一次遴聘的分成方式为准； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 央求赎回的基金份额享受当次分成；   在不违背法律法例且对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，基金 料理东谈主可在法律法例允许的前提下酌情调养以上基金收益分派原则，并于变更实 施日前在指定媒介上公告，且不需召开基金份额持有东谈主大会。   （四）收益分派有计议            东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   基金收益分派有计议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派有计议的详情、公告与实施   本基金收益分派有计议由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 走漏办法》的辩论规则在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润计较截止日）的时辰 不得进步 15 个做事日。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计较方 法，依照《业务法则》践诺。   （七）实施侧袋机制时间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规则。   四、基金用度   （一）基金用度的种类 的信息走漏用度； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提范例和支付方式              东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）    本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.28%年费率计提。料理费的计较 方法如下：    H＝E×0.28%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金料理费    E 为前一日的基金资产净值    基金料理费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个做事日内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主。若遇法定节沐日、公休 假或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个做事日内从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公休 日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.3%。    本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.3%年费率计提。    销售服务费的计较方法如下：    H＝E×0.3%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于 次月前 5 个做事日内从基金财产中一次性支取，由基金料理东谈主支付给销售机构。 若遇法定节沐日、公放假或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日 支付。   上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据辩论法例及相应条约 规则，按用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的状貌   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户辩论的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，辩论用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的规则。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度辩论税收征收的规则代扣代缴。   五、基金财产的投资宗旨和投资限制   （一）投资宗旨   本基金在严格戒指风险和保持较高流动性的前提下，重心投资短期债券，力 争得回长久牢固的投资收益。   （二）投资范围   本基金投资于具有考究流动性的固定收益类品种，包括国债、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 资产营救证券、公开辟行的次级债、可分离交游可转债的纯债部分、债券回购、 银行入款(包括条约入款、请教入款以及依期入款等其它银行入款)、同行存单、 货币商场用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须符 合中国证监会联系规则)。   本基金不投资于股票，也不投资于可调节债券(可分离交游可转债的纯债部 分除外)、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行允洽 步骤后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金 类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金所指的短期债券是指剩余期限或回售期限不进步 397 天(含)的债券资 产，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、 短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交游可转债的纯债部分。   当法律法例的联系规则变更时，基金料理东谈主根据法律从法例的规则或在履行 允洽步骤后对上述资产配置比例进行允洽调养。   （三）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短 期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；   （2）本基金每个交游日日终应当保持不低于基金资产净值 5％的现金及到 期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10%；   （4）本基金料理东谈主料理的一都基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证 券的 10％；   （5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进步该基金资产净            东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 值的 15%。因证券商场波动、基金畛域变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金不 合适该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （6）本基金的基金资产总值不得进步基金资产净值的 140%；   （7）本基金干涉世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得进步基 金资产净值的 40%，干涉世界银行间同行商场进行债券回购的最长久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （8）本基金投资于磨灭原始权益东谈主的万般资产营救证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10％；   （9）本基金持有的一都资产营救证券，其市值不得进步基金资产净值的   （10）本基金持有的磨灭（指磨灭信用级别）资产营救证券的比例，不得超 过该资产营救证券畛域的 10％；   （11）本基金料理东谈主料理的一都基金投资于磨灭原始权益东谈主的万般资产营救 证券，不得进步其万般资产营救证券共计畛域的 10％；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产营救证券。 基金持有资产营救证券时间，如果其信用品级下降、不再合适投资范例，应在评 级论述发布之日起 3 个月内给予一都卖出；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （14）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（5）、（12）、（13）项外，因证券商场波动、证券刊行 东谈主合并、基金畛域变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金投资比例不合适上述规 定投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个交游日内进行调养。法律法例另有规则 的，从其规则。   基金料理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的辩论约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日 起入手。              东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在履行适 当步骤后，则本基金投资不再受联系限制。   为悭吝基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、操纵证券交游价钱过甚他不正派的证券交游行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则阻碍的其他行动。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过甚控股推动、试验 戒指东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游的，应当合适基金的投资宗旨和投资策略，遵命基金份 额持有东谈主利益优先原则，注意利益阻扰，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场平正合理价钱践诺。联系交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例给予走漏。紧要关联交游应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的稳定董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   如法律法例或中国证监会的联系规则发生修改或变更，致使本款前述约定的 投资阻碍步履和投资组合比例限制进行变更的，基金料理东谈主在照章履行相应步骤 后，本基金可相应调养阻碍步履和投资限制规则。法律法例或监管部门取消上述 限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在履行允洽步骤后，则本基金投资不再受相 关限制。   六、基金资产净值的计较方法及公告方式   （一）估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券交游场所的交游日以及国度法律法例 规则需要对外走漏基金净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、资产营救证券和银行入款本息、应收款项、其它投资等             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 资产及欠债。   （三）估值原则   基金料理东谈主在详情联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门辩论规则。 有报价的，除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量 的紧要事件的，应接纳最近交游日的报价详情公允价值。有充足笔据标明估值日 或最近交游日的报价不可信得过反馈公允价值的，应酬报价进行调养，详情公允价 值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以疏导资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技巧中研究不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技巧中不应将该限制作 为特征研究。此外，基金料理东谈主不应试虑因其多量持有联系资产或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息营救的估值技巧详情公允价值。接纳估值技巧详情公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值 进行调养并详情公允价值。   （四）估值方法   （1）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，及第估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，及第估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游的可调节债券以逐日收盘价当作估值全价；          东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （4）交游所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳估值技巧详情公允价值。 交游所商场挂牌转让的资产营救证券，接纳估值技巧详情公允价值；   （5）对在交游所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经调养的报价当作估值日的公允价值；对于活跃商场 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应酬商场报价进行调养以证据估值日的 公允价值；对于不存在商场行动或商场行动很少的情况下，应接纳估值技巧详情 其公允价值。   初度公开辟行未上市的债券，接纳估值技巧详情公允价值，在估值技巧难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未运用回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在彰着互异，未上市期 间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 确保基金估值的平正性。 业协会的估值指点对上述条件进行更新。） 按国度最新规则估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的规则或者未能充分悭吝基金份额持有东谈主利益时，应立即请教 对方，共同查明原因，两边协商处罚。   根据辩论法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金料理东谈主              东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 承担。本基金的基金管帐使命方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金辩论的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的观念，按照 基金料理东谈主对基金净值信息的计较结果对外给予公布。   （五）估值步骤 额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金料理东谈主 不错竖立大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有规则的，从其规则。   基金料理东谈主每做事日计较基金净值信息，经基金托管东谈主复核，并按规则公告。 或本基金合同的规则暂停估值时除外。基金料理东谈主每个做事日对基金资产估值后， 将基金净值信息结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主 对外公布。   （六）估值极度的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将采用必要、允洽、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值极度。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪戾形成估值极度，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪戾 的使命东谈主应当对由于该估值极度遭受损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值极度处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值极度的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值极度已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值极度使命方应及 时和洽各方，实时进行更正，因更正估值极度发生的用度由估值极度使命方承担； 由于估值极度使命方未实时更正已产生的估值极度，给当事东谈主形成损失的，由估 值极度使命方对径直损失承担抵偿使命；若估值极度使命方如故积极和洽，何况            东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 有协助义务确当事东谈主有充足的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值极度使命方应酬更正的情况向辩论当事东谈主进行证据，确保估值极度已得 到更正。   （2）估值极度的使命方对辩论当事东谈主的径直损失负责，不合迤逦损失负责， 何况仅对估值极度的辩论径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值极度而得回不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值极度使命方仍应酬估值极度负责。如果由于得回不妥得利确当事东谈主不返还 或不一都返还不妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值极度责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得回不妥得利确当 事东谈主享有要求托付不妥得利的权利；如果得回不妥得利确当事东谈主如故将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其如故得回的抵偿额加上如故得回的不妥 得利返还的总和进步其试验损失的差额部分支付给估值极度使命方。   （4）估值极度调养接纳尽量复原至假定未发生估值极度的正确情形的方式。   估值极度被发现后，辩论确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步骤如下：   （1）查明估值极度发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值极度发生 的原因详情估值极度的使命方；   （2）根据估值极度处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值极度形成的损失 进行评估；   （3）根据估值极度处理原则或当事东谈主协商的方法由估值极度的使命方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值极度处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值极度的更正向辩论当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值计较出现极度时，基金料理东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，并采用合理的措施注意损失进一步扩大。   （2）极度偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；极度偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （3）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额持有东谈主形成损失需要进行 抵偿时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应根据试验情况界定两边承担的使命，经证据 后按以下条件进行抵偿：   ①本基金的基金管帐使命方由基金料理东谈主担任，与本基金辩论的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分辩论后，尚不可达成一致时，按基金料理东谈主的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产形成的损失，由基金料理东谈主负责赔付。   ②若基金料理东谈主计较的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证据后公告，由此 给基金份额持有东谈主形成损失的，应根据法律法例的规则对投资者或基金支付抵偿 金，就试验向投资者或基金支付的抵偿金额，基金料理东谈主与基金托管东谈主按照罪戾 进度各自承担相应的使命。   ③如基金料理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的计较结果，天然屡次从头计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金料理东谈主的计较结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失，由基 金料理东谈主负责赔付。   ④由于基金料理东谈主提供的信息极度（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值计较极度而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由 基金料理东谈主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   （七）暂停估值的情形 商证据后，基金料理东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的证据   用于基金信息走漏的基金净值信息由基金料理东谈主负责计较，基金托管东谈主负责 进行复核。基金料理东谈主应于每个绽开日交游收尾后计较当日的基金资产净值和基 金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核证据后发送给 基金料理东谈主，由基金料理东谈主对基金净值给予公布。             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （九）特殊情况的处理 差不当作基金资产估值极度处理。 化或由于其他不可抗力原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主天然如故采用必要、允洽、 合理的措施进行查验，可是未能发现该极度的，由此形成的基金资产估值极度， 基金料理东谈主和基金托管东谈主不错罢职抵偿使命。但基金料理东谈主和基金托管东谈主应当积 极采用必要的措施甩掉或减弱由此形成的影响。   （十）实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。   七、基金合同的变更、圮绝与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效，奏效后方可践诺，自决议奏效后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行联系步骤后，《基金合同》应当圮绝： 基金托管东谈主邻接的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 基金计帐。 管东谈主、具有从事证券联系业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》圮绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐论述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 论述出具法律观念书；   （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有计议，将基金财产计帐后的一都剩余资产按先后顺 序分离扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持 有东谈主理有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的辩论紧要事项须实时公告；基金财产计帐论述经具有证券、期 货联系业务资历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论述报中国证监会备案后           东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及辩论文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   八、争议的处理和适用的法律   对于因基金合同的刚烈、内容、履行息争释或与基金合同辩论的争议，基金 合同当事东谈主应尽量通过协商、长入阶梯处罚。不肯或者不可通过协商、长入处罚 的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照中国海外经 济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决 是结尾的，对各方当事东谈主均有敛迹力，除非仲裁裁决另有规则，仲裁用度由败诉 方承担。   争议处理时间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，不绝古道、勤劳、尽责 地履行基金合同规则的义务，悭吝基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统治。   九、基金合同存放地和投资东谈主取得合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。                东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                二十、基金托管条约的内容选录   一、基金托管条约当事东谈主   （一）基金料理东谈主   称呼：东兴基金料理有限公司   住所：北京市丰台区东管头 1 号院 1 号楼 1-190 室   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新魁伟厦 B 座 15 层   邮政编码：100034   法定代表东谈主：牛南洁   竖立日历：2020 年 3 月 17 日   批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监许可【2020】256 号   组织形式：有限使命公司   注册成本：20000 万元东谈主民币   存续期限：陆续经营   经营范围：公开召募证券投资基金料理、基金销售和中国证监会许可的其 他业务（企业照章自主遴聘经营状貌，开展经营行动；照章须经批准的状貌， 经联系部门批准后依批准的内容开展经营行动；不得从事本市产业政策阻碍和 限制类状貌的经营行动。）   （二）基金托管东谈主   称呼：招商银行股份有限公司   住所：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表东谈主：缪建民   成立时辰：1987 年 4 月 8 日   批准竖立机关和批准竖立文号：中国东谈主民银行银复字（1986）175 号文、银 复（1987）86 号文   基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号   组织形式：股份有限公司   注册成本：东谈主民币 252.20 亿元            东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   存续时间：陆续经营   二、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据辩论法律法例的规则以及《基金合同》的约定，对基 金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交游等进行监督。   本基金投资于具有考究流动性的固定收益类品种，包括国债、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、 资产营救证券、公开辟行的次级债、可分离交游可转债的纯债部分、债券回购、 银行入款(包括条约入款、请教入款以及依期入款等其它银行入款)、同行存单、 货币商场用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须符 合中国证监会联系规则)。   本基金不投资于股票，也不投资于可调节债券(可分离交游可转债的纯债部 分除外)、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行允洽 步骤后，不错将其纳入投资范围。   本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券 的比例不低于非现金基金资产的 80%。持有现金及到期日在一年以内的政府债券 的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。   本基金所指的短期债券是指剩余期限或回售期限不进步 397 天(含)的债券资 产，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、 短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交游可转债的纯债部分。   当法律法例的联系规则变更时，基金料理东谈主根据法律从法例的规则或在履行 允洽步骤后对上述资产配置比例进行允洽调养。   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短 期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；            东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （2）本基金每个交游日日终应当保持不低于基金资产净值 5％的现金及到 期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10%；   （4）本基金料理东谈主料理的一都基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证 券的 10％；   （5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进步该基金资产净 值的 15%。因证券商场波动、基金畛域变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金不 合适该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （6）本基金的基金资产总值不得进步基金资产净值的 140%；   （7）本基金干涉世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得进步基 金资产净值的 40%，干涉世界银行间同行商场进行债券回购的最长久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （8）本基金投资于磨灭原始权益东谈主的万般资产营救证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10％；   （9）本基金持有的一都资产营救证券，其市值不得进步基金资产净值的   （10）本基金持有的磨灭（指磨灭信用级别）资产营救证券的比例，不得超 过该资产营救证券畛域的 10％；   （11）本基金料理东谈主料理的一都基金投资于磨灭原始权益东谈主的万般资产营救 证券，不得进步其万般资产营救证券共计畛域的 10％；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产营救证券。 基金持有资产营救证券时间，如果其信用品级下降、不再合适投资范例，应在评 级论述发布之日起 3 个月内给予一都卖出；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （14）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（5）、（12）、（13）项外，因证券商场波动、证券刊行              东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 东谈主合并、基金畛域变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金投资比例不合适上述规 定投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个交游日内进行调养。法律法例另有规则 的，从其规则。   基金料理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的辩论约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起 入手。   法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在履行适 当步骤后，则本基金投资不再受联系限制。   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、操纵证券交游价钱过甚他不正派的证券交游行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则阻碍的其他行动。 际戒指东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联交游的，应当合适基金的投资宗旨和投资策略，遵命基金 份额持有东谈主利益优先原则，注意利益阻扰，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照商场平正合理价钱践诺。联系交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法 律法例给予走漏。紧要关联交游应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二 以上的稳定董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。 定的投资阻碍步履和投资组合比例限制进行变更的，基金料理东谈主在照章履行相应 步骤后，本基金可相应调养阻碍步履和投资限制规则。法律法例或监管部门取消 上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在履行允洽步骤后，则本基金投资不再 受联系限制。             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （二）基金托管东谈主根据辩论法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金 料理东谈主遴聘入款银行进行监督。基金投资银行依期入款的，基金料理东谈主应根据法 律法例的规则及《基金合同》的约定，详情合适条件的通盘入款银行的名单，并 实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行入款的交游敌手是否 合适辩论规则进行监督。对于不合适规则的银行入款，基金托管东谈主不错断绝践诺， 并请教基金料理东谈主。   本基金投资银行入款应合适如下规则： 但投资于有入款期限，根据条约可提前支取的银行入款不受上述比例限制;本基 金投资于具有基金托管东谈主资历的磨灭买卖银行的银行入款、同行存单占基金资产 净值的比例共计不得进步 20%，投资于不具有基金托管东谈主资历的磨灭买卖银行 的银行入款、同行存单占基金资产净值的比例共计不得进步 5%。   辩论法律法例或监管部门制定或修改新的依期入款投资政策，基金料理东谈主履 行允洽步骤后，可相应调养投资组合限制的规则。 务过程、岗亭职责、风险戒指措施和监察稽核轨制，切实注意辩论风险。基金托 管东谈主负责对本基金银行依期入款业务的监督与核查，审查、复核联系条约、账户 贵府、投资指示、入款证实书等辩论文献，切实履行托管职责。   （1）基金料理东谈主负责戒指信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用等 级、入款银行的支付智力等波及到入款银行遴聘方面的风险。因遴聘入款银行不 当形成基金财产损失的，由基金料理东谈主承担使命。   （2）基金料理东谈主负责戒指流动性风险，并承担因戒指不力而形成的损失。 流动性风险主要包括基金料理东谈主要求一都提前支取、部分提前支取或到期支取而 入款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行入款不可平静基金正常结算业务的 风险、因一都提前支取或部分提前支取而波及的利息损失影响估值等波及到基金 流动性方面的风险。   （3）基金料理东谈主须加强里面风险戒指轨制的成立。如因基金料理东谈主职工职 务步履导致基金财产受到损失的，需由基金料理东谈主承担由此形成的损失。   （4）基金料理东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格顺从《基金            东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 法》、《运作办法》、《流动性风险料理规则》等辩论法律法例，以及国度辩论 账户料理、利率料理、支付结算等的各项规则。   （三）基金投资银行入款条约的签订、账户开设与料理、投资指示与资金划 付、账目查对、到期兑付、提前支取   （1）基金料理东谈主应与合适资历的入款银行总行或其授权分行签订《基金存 款业务总体合营条约》（以下简称《总体合营条约》），详情《入款条约书》的 方式范本。《总体合营条约》和《入款条约书》的方式范本由基金托管东谈主与基金 料理东谈主共同约定。   （2）基金托管东谈主依据联系法例对《总体合营条约》和《入款条约书》的内 容进行复核，审查入款银行资历等。   （3）基金料理东谈主应在《入款条约书》中明确入款证实书或其他灵验入款凭 证的办理方式、邮寄地址、辩论东谈主和辩论电话，以及入款证实书或其他灵验凭证 在邮寄过程中遗失后，入款余额的证据及兑付办法等。   （4）由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机构”） 寄送或上门托付入款证实书或其他灵验入款凭证的，基金托管东谈主可向入款分支机 构的上司行发出入款余额询证函，入款分支机构过甚上司行应予配合。   （5）基金料理东谈主应在《入款条约书》中规则，基金存放到期或提前兑付的 资金应一都划转到指定的基金托管账户，并在《入款条约书》写明账户称呼和账 号，未划入指定账户的，由入款银行承担一切使命。   （6）基金料理东谈主应在《入款条约书》中规则，在存期内，如本基金银行账 户、预留印鉴发生变更，料理东谈主应实时书面请教入款行，书面请教应加盖基金托 管东谈主预留印鉴。入款分支机构应实时就变更事项向基金料理东谈主、基金托管东谈主出具 持重书面证据书。变更请教的投递方式同开户手续。在存期内，入款分支机构和 基金托管东谈主的指定辩论东谈主变更，应实时加盖公章书面请教对方。   （7）基金料理东谈主应在《入款条约书》中规则，因依期入款产生的存单不得 被质押或以任何方式被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行入款时，基金料理东谈主应当依据基金料理东谈主与入款银行             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 签订的《总体合营条约》、《入款条约书》等，以基金的口头在入款银行总行或 授权分行指定的分支机构开立银行账户。   （2）基金投资于银行入款时的预留印鉴由基金托管东谈主看守和使用。   （1）入款证实书等入款凭证传递   入款资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管 理东谈主应在《入款条约书》中规则，入款银行分支机构应为基金开具入款证实书或 其他灵验入款凭证（下称“入款凭证”），该入款凭证为基金入款证据或到期提 款的灵验凭证，且对应每笔入款仅能开具独一入款凭证。资金到账当日，由入款 银行分支机构指定的管帐主管传真一份入款凭证复印件并与基金托管东谈主电话确 认收妥后，将入款凭证原件通过快递寄送或上门托付至基金托管东谈主指定辩论东谈主； 若入款银行分支机构代为看守入款凭证的，由入款银行分支机构指定管帐主管传 真一份入款凭证复印件并与基金托管东谈主电话证据收妥。   （2）入款凭证的遗失补办   入款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金料理东谈主向入款银行淡薄补办央求，基 金料理东谈主应督促入款银行尽快补办入款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门 托付至托管东谈主，原入款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个做事日，基金料理东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行入款投资余额及应计 利息。   基金料理东谈主应在《入款条约书》中规则，对于存期进步 3 个月的依期入款， 入款银行应于每季末后 5 个做事日内向基金托管东谈主指定东谈主员寄送对账单。因入款 银行未寄送对账单形成的资金被挪用、盗取的使命由入款银行承担。   入款银行应配合基金托管东谈主对入款凭证的询证，并在询证函上加盖入款银行 公章寄送至基金托管东谈主指定辩论东谈主。   （4）到期兑付   基金料理东谈主提前请教基金托管东谈主通过快递将入款凭证原件寄给入款银行分 支机构指定的管帐主管。入款银行未收到入款凭证原件的，应与基金托管东谈主电话 商讨。入款到期前基金料理东谈主与入款银行证据入款凭证收到并于到期日兑付入款            东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 本息事宜。   基金托管东谈主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，请教基金 料理东谈主与入款银行接洽入款到账时辰及利息补付事宜。基金料理东谈主应将接洽结果 示知基金托管东谈主，基金托管东谈主收妥入款本息确当日请教基金料理东谈主。   基金料理东谈主应在《入款条约书》中规则，入款凭证在邮寄过程中遗失的，存 款银行应立即请教基金托管东谈主，基金托管东谈主在原入款凭证复印件上加盖公章并出 具联系证明文献后，与入款银行指定管帐主管电话证据后，入款银行应在到期日 将入款本息划至指定的基金资金账户。如果入款到期日为法定节沐日，入款银行 顺延至到期后第一个做事日支付，入款银行需按原条约约定利率和试验脱期天数 支付脱期利息。   如果在入款期限内，由于基金畛域发生缩减的原因或者出于流动性料理的需 要等原因，基金料理东谈主不错提前支取一都或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金料理东谈主与入款银行签订的《入款条约书》践诺。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主在进行入款投资时有违背辩论法律法例的规则 及《基金合同》的约定的步履，应实时以书面形式请教基金料理东谈主在 10 个做事 日内纠正。基金料理东谈主对基金托管东谈主请教的非法事项未能在 10 个做事日内纠正 的，基金托管东谈主应论述中国证监会。基金托管东谈主发现基金料理东谈主有紧要非法步履， 应立即论述中国证监会，同期请教基金料理东谈主在 10 个做事日内纠正或断绝结算， 若因基金料理东谈主拒不践诺形成基金财产损失的，联系损失由基金料理东谈主承担，基 金托管东谈主不承担任何使命。   （四）基金托管东谈主根据辩论法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金 料理东谈主参与银行间债券商场进行监督。基金料理东谈主应在基金投资运作之前向基金 托管东谈主提供合适法律法例及行业范例的、经在意遴聘的、本基金适用的银行间债 券商场交游敌手名单并约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金料理东谈主有责 任确保实时将更新后的交游敌手名单发送给基金托管东谈主，不然由此形成的损失应 由基金料理东谈主承担。基金料理东谈主应严格按照交游敌手名单的范围在银行间债券市 场遴聘交游敌手。基金托管东谈主监督基金料理东谈主是否按事前提供的银行间债券商场           东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 交游敌手名单进行交游。在基金存续时间基金料理东谈主不错调养交游敌手名单，但 应将调养结果至少提前一个做事日书面请教基金托管东谈主。新名单详情时已与本次 剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照条约进行结算，但不得再发 生新的交游。如基金料理东谈主根据商场需要临时调养银行间债券交游敌手名单及结 算方式的，应向基金托管东谈主说明事理，并在与交游敌手发生交游前 3 个交游日内 与基金托管东谈主协商处罚。   基金料理东谈主负责对交游敌手的资信戒指，按银行间债券商场的交游法则进行 交游，并负责处罚因交游敌手不履行合同而形成的纠纷及损失。若未践约的交游 敌手在基金料理东谈主详情的时辰内仍未承担讲错使命过甚他联系法律使命的，基金 料理东谈主不错对相应损失先行给予承担，然后再向联系交游敌手追偿。基金托管东谈主 则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现 基金料理东谈主莫得按照事前约定的交游敌手进行交游时，基金托管东谈主应实时提醒基 金料理东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损成仇使命。   （五）基金料理东谈主应当对投资中期单据业务进行研究，持重评估中期单据投 资业务的风险，本着审慎、勤劳尽责的原则进行中期单据的投资业务，并应合适 法律法例及监管机构的联系规则。   （六）基金托管东谈主根据辩论法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金 资产净值计较、基金份额净值计较、基金用度开支及收入详情、基金收益分派、 联系信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹表现数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的上述事项及投资指示或试验投资运作违 反法律法例、《基金合同》和本托管条约的规则，应实时以电话、邮件或书面提 示等方式请教基金料理东谈主限期纠正。基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的 监督和核查。基金料理东谈主收到请教后应实时查对并回复基金托管东谈主，对于收到的 书面请教，基金料理东谈主应以书面形式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑 义进行解释或举证，说明非法原因及纠正期限。在上述规依期限内，基金托管东谈主 有权随时对请教县项进行复查，督促基金料理东谈主改正。基金料理东谈主对基金托管东谈主 请教的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应论述中国证监会。   （八）基金料理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、                              《基金合同》 和本托管条约对基金业务践诺核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的指示，          东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 基金料理东谈主应在规则时辰内恢复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证； 对基金托管东谈主按照法律法例、基金合同和本托管条约的要求需向中国证监会报送 基金监督论述的事项，基金料理东谈主应积极配合提供联所有这个词据贵府和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据交游步骤如故奏效的指示违背法律、 行政法例和其他辩论规则，或者违背基金合同约定的，应当立即请教基金料理东谈主 实时纠正，由此形成的损失由基金料理东谈主承担，托管东谈主在履行其请教义务后，予 以免责。   （十）基金托管东谈主发现基金料理东谈主有紧要非法步履，应实时论述中国证监会， 同期请教基金料理东谈主限期纠正。   （十一）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定 保护基金份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并看护 管帐师事务所观念后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于 主袋账户。   侧袋机制的具体法则依照联系法律法例的规则和基金合同的约定践诺。   三、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全看守基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金料理东谈主计较的基金资产净值和基金份额净值、根据基金料理东谈主指 令办理计帐交收、联系信息走漏和监督基金投资运作等步履。   （二）基金料理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账料理、未践诺或无故蔓延践诺基金料理东谈主资金划拨指示、泄漏基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、托管条约过甚他辩论规则时，应实时以书面形式通 知基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到书面请教后应不才一做事日前实时查对 并以书面形式给基金料理东谈主发出回函，说明非法原因及纠正期限，并保证在规则 期限内实时改正。在上述规依期限内，基金料理东谈主有权随时对请教县项进行复查， 督促基金托管东谈主改正。   （三）基金托管东谈主有义务配合和协助基金料理东谈主依照法律法例、基金合同和 本托管条约对基金业务践诺核查，包括但不限于：对基金料理东谈主发出的书面指示，           东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 基金托管东谈主应在规则时辰内恢复并改正，或就基金料理东谈主的疑义进行解释或举证； 基金托管东谈主应积极配合提供联系贵府以供基金料理东谈主核查托管财产的齐全性和 信得过性。   （四）基金料理东谈主发现基金托管东谈主有紧要非法步履，应实时论述中国证监 会，同期请教基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果论述中国证监会。   四、基金财产的看守   （一）基金财产看守的原则 整与稳定。 基金财产。未经基金料理东谈主的正派指示，不得自走运用、贬责、分派基金的任 何资产。不属于基金托管东谈主试验灵验戒指下的资产及什物证券等在基金托管东谈主 看守时间的损坏、灭失，基金托管东谈主不承担由此产生的使命。 详情到账日历并请教基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的， 基金托管东谈主应实时请教基金料理东谈主采用措施进行催收，基金料理东谈主应负责向有 关当事东谈主追偿基金财产的损失。 机构的基金资产，或交由证券公司负责计帐交收的基金资产过甚收益，由于该 等机构或该机构会员单元等本条约当事东谈主外第三方的诈骗、顽强、过失或歇业 等原因给基金资产形成的损失等不承担使命。 基金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 东谈主开立并料理。           东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 额、基金份额持有东谈主东谈主数合适《基金法》、《运作办法》等辩论规则后，基金 料理东谈主应将属于基金财产的一都资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金资金账 户，同期在规则时辰内，基金料理东谈主应礼聘具有从事证券联系业务资历的管帐 师事务所进行验资，出具验资论述。出具的验资论述由参加验资的 2 名或 2 名 以上中国注册管帐师署名方为灵验。 规则办理退款等事宜。   （三）基金资金账户的开立和料理 为“托管账户”），看守基金的银行入款，并根据基金料理东谈主的指示办理资金 收付。托管账户称呼应为“××基金（居品称呼）”，预留印鉴为基金托管东谈主 钤记。 管东谈主和基金料理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。 关规则。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和料理 为基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 托管东谈主和基金料理东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。 的料理和运用由基金料理东谈主负责。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司 的一级法东谈主计帐做事，基金料理东谈主应给予积极协助。结算备付金、结算保证金 等的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的规则践诺。           东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 他投资品种的投资业务，波及联系账户的开立、使用的，按辩论规则开立、使 用并料理；若无联系规则，则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的规则 践诺。   （五）债券托管账户的开设和料理   基金合同奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限 使命公司和银行间商场计帐所股份有限公司的辩论规则，以基金的口头在银行 间商场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间商场债券的结 算。   （六）其他账户的开立和料理 定，由基金料理东谈主协助基金托管东谈主按照辩论法律法例和本条约的约定协商后开 立。新账户按辩论规则使用并料理。 理。   （七）基金财产投资的辩论有价凭证等的看守   基金财产投资的辩论什物证券等有价凭证按约定由基金托管东谈主存放于基金 托管东谈主的看守库，或存入中央国债登记结算有限使命公司、银行间商场计帐所 股份有限公司、中国证券登记结算有限使命公司或单据营业中心的代看守库， 什物看守凭证由基金托管东谈主理有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金 托管东谈主根据基金料理东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由上述存放机构及基金托管 东谈主除外机构试验灵验戒指的有价凭证不承担看守使命。   （八）与基金财产辩论的紧要合同的看守   由基金料理东谈主代表基金签署的、与基金财产辩论的紧要合同的原件分离由 基金料理东谈主、基金托管东谈主看守。除本条约另有规则外，基金料理东谈主代表基金签 署的与基金财产辩论的紧要合同应保证基金料理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一 份本来的原件。基金料理东谈主应在紧要合同签署后实时将紧要合同传真给基金托 管东谈主，并在三十个做事日内将本来投递基金托管东谈主处。因基金料理东谈主发送的合 同传真件与过后投递的合同原件不一致所形成的后果，由基金料理东谈主负责。重 大合同的看守期限为基金合同圮绝后不少于 15 年。              东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   对于无法取得二份以上的本来的，基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公 章的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得飘浮。基金料理东谈主向基金 托管东谈主提供的合同传真件与基金料理东谈主留存原件不一致的，以传真件为准。   五、基金资产净值计较、估值和管帐核算   （一）基金资产净值的计较、复核与完成的时辰及步骤   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个做事日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额 的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。基金料理东谈主可 以竖立大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有规则的，从其规 定。   基金料理东谈主每个做事日计较基金净值信息，经基金托管东谈主复核，按规则公 告。   基金料理东谈主每做事日对基金资产进行估值后，将基金净值信息发送基金托 管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主对外公布。 理东谈主承担。本基金的基金管帐使命方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金有 关的管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一问候见 的，按照基金料理东谈主对基金净值信息的计较结果对外给予公布。   （二）基金资产的估值   基金料理东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值极度的处理方式   基金料理东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错 误。   （四）基金管帐轨制   按国度辩论部门规则的管帐轨制践诺。   （五）基金账册的建立   基金料理东谈主和基金托管东谈主在基金合同奏效后，应按照两边约定的磨灭记账 方法和管帐处理原则，分离独随即竖立、记录和看守本基金的全套账册，对相 关各方各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。            东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （六）基金财务报表与论述的编制和复核   基金财务报表由基金料理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金料理东谈主编制的基金财务报表后，进行稳定的复核。 查对不符时，应实时请教基金料理东谈主共同查出原因，进行调养，直至两边数据 都备一致。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在季度收尾之日起 15 个做事日内完成基金季 度论述的编制及复核；在上半年收尾之日起 2 个月内完成基金中期论述的编制 及复核；在每年收尾之日起 3 个月内完成基金年度论述的编制及复核。基金托 管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应 共同查明原因，进行调养，调养以国度辩论规则为准。基金年度论述的财务会 计论述应当经过具有证券、期货联系业务资历的管帐师事务所审计。基金合同 奏效不及两个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度论述、中期论述或者年度 论述。   （七）在有需要时，基金料理东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金事迹相比 基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的看守   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼、证件号码和持有 的基金份额。基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金料理东谈主的指示编制 和看守，基金料理东谈主和基金托管东谈主应分离看守基金份额持有东谈主名册，保存期不 少于 15 年。如不可妥善看守，则按联系法律法例承担使命。   在基金托管东谈主要求或编制中期论述和年报前，基金料理东谈主应将辩论贵府送 交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和齐全 性。基金料理东谈主和托管东谈主不得将所看守的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业 务除外的其他用途，并应顺从守密义务。   七、争议处罚方式   各方当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约辩论的一切争议，如经友 好协商未能处罚的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员 会，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有敛迹力，除非仲裁裁决另 有规则，仲裁用度由败诉方承担。  争议处理时间，两边当事东谈主应信守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，各自继 续古道、勤劳、尽责地履行基金合同和本托管条约规则的义务，悭吝基金份额 持有东谈主的正当权益。  本条约受中华东谈主民共和国法律（不含港澳台立法）统治。  八、托管条约的着力  两边对托管条约的着力约定如下：  （一）基金料理东谈主在向中国证监会央求发售基金份额时提交的托管条约草 案，应经托管条约当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名，条约 当事东谈主两边根据中国证监会的观念修改并持重签署托管条约。托管条约以中国 证监会注册的文本为持重文本。  （二）托管条约自基金合同成立之日起成立，自基金合同奏效之日起生 效。托管条约的灵验期自其奏效之日起至基金财产计帐结果报中国证监会备案 并公告之日止。  （三）托管条约自奏效之日起对托管条约当事东谈主具有同等的法律敛迹力。  （四）本条约一式三份，条约两边各持一份，由基金料理东谈主根据需要上报 监管机构一份，每份具有同等法律着力。             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）           二十一、对基金份额持有东谈主的服务   基金料理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金料理东谈主将根据基金份额持有东谈主的需要和商场的变化，加多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）基金份额持有东谈主投资交游证据服务   登记机构保留基金份额持有东谈主名册上列明的通盘基金份额持有东谈主的基金投 资记录。   基金料理东谈主直销中心应根据在基金料理东谈主直销中心进行交游的投资者的要 求提交成交证据单。   基金代销机构应根据在其网点进行交游的投资者的要求提交成交证据单。   （二）基金份额持有东谈主交纪行录查询服务   基金份额持有东谈主可通过基金料理东谈主的客户服务中心查询历史交纪行录。   （三）基金份额持有东谈主交游对账单寄送服务   基金份额持有东谈主交游对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单在每 季度收尾后 10 个做事日内向本季度有交游的投资东谈主寄送；年度对账单在每年度 收尾后 20 个做事日内向通盘持有本基金份额或本年度内有交游的投资东谈主寄送。   （四）信息查询   基金料理东谈主为每个基金账户提供一个基金账户查询密码，基金份额持有东谈主可 以凭基金账号和该密码通过基金料理东谈主的客户服务热线查询客户基金账户信息； 同期不错修改通讯地址、电话、电子邮件等信息；另外还可登录本基金料理东谈主网 站查询基金申购与赎回的交游情况、账户余额、基金居品信息。   （五）投诉受理   投资者不错拨打东兴基金料理有限公司客户服务中心电话 400-670-1800，或 客服信箱：kefu@dxamc.cn 投诉直销机构和代销机构的东谈主员和服务。                     东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                      二十二、其他应走漏事项      （一）本基金的其他应走漏事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销 售办法》、《信息走漏办法》等联系法律法例规则的内容与方式进行走漏，并在 指定媒介上公告。      （二）本招募说明书将按中国证监会辩论规则依期进行更新。招募说明书解 释与基金合同不一致时，以基金合同为准。      （三）从 2024 年 4 月 26 日到本次《招募说明书（更新）》截止日 2025 年 序号    公告日历                             公告事项                   东兴基金料理有限公司对于以通讯方式召开东兴兴财短债债券型证券投资基金基金                   份额持有东谈主大会的公告                   东兴基金料理有限公司对于以通讯方式召开东兴兴财短债债券型证券投资基金基金                   份额持有东谈主大会的第一次指示性公告                   东兴基金料理有限公司对于以通讯方式召开东兴兴财短债债券型证券投资基金基金                   份额持有东谈主大会的第二次指示性公告                   东兴基金料理有限公司对于指示投资者实时更新已落后身份证件、完善身份基本信息                   以免影响业务办理的公告                   对于加多北京辉腾汇富基金销售有限公司为东兴基金料理有限公司公开召募证券投                   资基金的销售机构的公告                     东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）           东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）        二十三、招募说明书存放及查阅方式   招募说明书分离置备于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额发售机构的住 所，投资者可在办公时辰查阅、复制；投资者在支付工本费后，可在合理时辰内 取得上述文献复制件或复印件。对投资者按此种方式所得回的文献过甚复印件， 基金料理东谈主保证文本的内容与所公告的内容都备一致。   投资者还不错径直登录基金料理东谈主的网站(www.dxamc.cn)查阅和下载招募 说明书。             东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                二十四、备查文献  （一）本基金备查文献包括下列文献：   （二）备查文献的存放地点和投资者查阅方式 余备查文献存放在基金料理东谈主处。 买复印件。                                   东兴基金料理有限公司

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